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广东宏大(002683)现金流量表图
广东宏大(002683)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342161.361200593.13765662.87479548.82210006.72
收到的税费返还(万元)104.032150.903058.852538.637.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11872.0842057.7342494.0329899.794986.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)354137.471244801.76811215.75511987.24215000.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283424.62763243.05546044.25336946.21169669.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73408.63160486.28122214.0886593.6748240.30
支付的各项税费(万元)20186.3457031.2351223.9533773.6419135.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26011.4786436.7972512.7944187.3020448.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)403031.051067197.35791995.07501500.82257493.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48893.58177604.4019220.6810486.42-42493.10
收回投资收到的现金(万元)5000.00--27919.7027919.7018173.55
取得投资收益收到的现金(万元)2240.536435.705495.483206.901126.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.911782.181772.491327.11786.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----207.39207.39--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--672168.70334228.92188128.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)370978.43680386.58369623.97220790.0238884.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20831.1366957.4942952.8429666.3114988.61
投资支付的现金(万元)164.6768947.6126775.3826775.3830026.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--32265.8132366.2818136.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--797607.08431042.73245706.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)384095.39965777.99533137.23320284.46136418.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13116.96-285391.41-163513.25-99494.44-97533.67
吸收投资收到的现金(万元)461.964032.36904.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156264.67420626.82287909.77200901.48184768.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18117.297301.738882.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159487.88442776.47296115.50210683.63188848.99
偿还债务支付的现金(万元)81164.85193614.25160941.93145103.0271998.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12037.30101270.7393475.0066613.8714562.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--63488.3114896.0311098.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93694.37358373.29269312.95222815.6095806.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65793.5184403.1826802.54-12131.9793042.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)335.71-204.09912.93918.94985.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4118.68-23587.92-116577.10-100221.05-45999.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)263326.80286914.72286789.70286789.70286789.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267445.48263326.80170212.60186568.65240790.06
净利润(万元)--117219.06--55186.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10560.00--4960.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2294.15--996.55--
长期待摊费用摊销(万元)--5971.35--2607.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--162.22---132.32--
固定资产报废损失(万元)--799.89--21.08--
公允价值变动损失(万元)---1275.77---896.53--
财务费用(万元)--13761.75--6346.20--
投资损失(万元)---9117.58---3673.75--
递延所得税资产减少(万元)---2795.18---974.37--
递延所得税负债增加(万元)--1806.95--738.25--
存货的减少(万元)---133.83---5575.88--
经营性应收项目的减少(万元)---121327.05---53496.27--
经营性应付项目的增加(万元)--102866.48---20571.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--177604.40--10486.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--263326.80--186568.65--
减:现金的期初余额(万元)--286914.72--286789.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23587.92---100221.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11734.43--5533.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-232024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-252024-08-262024-04-25
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