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华东重机(002685)现金流量表图
华东重机(002685)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19047.64170086.25117742.9090874.8822562.78
收到的税费返还(万元)744.50355.19100.7767.3160.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)555.725308.104433.003880.242006.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20347.86175749.54122276.6794822.4224629.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26784.83126793.9483305.9852380.2222435.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2821.4215267.7312751.849406.995509.14
支付的各项税费(万元)281.651827.331323.96902.18480.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3051.057576.396709.605085.462200.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32938.95151465.39104091.3867774.8630626.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12591.0924284.1518185.2927047.56-5996.61
收回投资收到的现金(万元)--58886.8241945.0015000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.78351.10351.1018.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--215.16204.740.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--22841.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)578.2982295.0242500.8515018.6812000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2495.5116872.0215846.2815661.7915078.97
投资支付的现金(万元)23200.0041048.3240591.0024945.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4313.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--689.40--3304.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25695.7162922.9360772.1843911.5615681.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25117.4219372.10-18271.33-28892.88-3681.66
吸收投资收到的现金(万元)--215.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--215.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.0030100.0017597.4010500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15733.63--35413.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13745.0446049.1354430.3245913.9727478.35
偿还债务支付的现金(万元)6000.0022942.4016300.1310729.442666.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79.16644.68581.59412.41186.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33737.744700.0027017.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11455.2557324.8246653.0538159.3910565.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2289.80-11275.697777.277754.5816912.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)359.54253.5988.48515.18-2.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35059.1832634.157779.726424.447231.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39924.907290.757290.757290.757290.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4865.7239924.9015070.4713715.2014522.56
净利润(万元)--8327.46--1516.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4322.76---9607.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--865.47--364.69--
长期待摊费用摊销(万元)--484.15--245.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--289.92--0.20--
固定资产报废损失(万元)--0.32------
公允价值变动损失(万元)---57.95------
财务费用(万元)--2829.46---41.03--
投资损失(万元)---25660.47---9.46--
递延所得税资产减少(万元)--3734.43---1538.69--
递延所得税负债增加(万元)---108.10---37.44--
存货的减少(万元)---41010.55--1437.34--
经营性应收项目的减少(万元)---10183.56---39529.96--
经营性应付项目的增加(万元)--70769.95--70106.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24284.15--27047.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39924.90--13715.20--
减:现金的期初余额(万元)--7290.75--7290.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32634.15--6424.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---138.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--570.52--270.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-112024-10-292024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-302024-08-302024-04-27
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