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爱旭股份(600732)现金流量表图
爱旭股份(600732)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386827.471083065.92819630.96498481.41189421.46
收到的税费返还(万元)17495.6555426.7825083.7019186.529043.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15833.58242230.43246154.58233691.9483781.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420156.701380723.131090869.23751359.87282246.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)270496.691495234.401246471.96876518.16429682.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42398.06222007.45190998.62136807.0661342.95
支付的各项税费(万元)17226.0928813.9825488.5522447.2410004.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18447.5386638.9272014.9544922.8522058.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348568.371832694.751534974.071080695.32523088.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71588.33-451971.62-444104.84-329335.45-240842.53
收回投资收到的现金(万元)2.01--20.0020.0020.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.00199.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30130.800.330.330.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5836.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)333.31958.596071.675856.673495.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25605.05192846.32152293.73122593.3248939.81
投资支付的现金(万元)254.45300.002154.451774.451774.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------284.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25859.49196946.32154732.71124652.3050758.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25526.19-195987.73-148661.03-118795.63-47263.56
吸收投资收到的现金(万元)23254.45172000.0091889.2860101.40789.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23000.00172000.0092000.0060000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137721.95772955.37729957.45620246.27305567.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4713.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160976.40960512.03826561.70685061.35311027.45
偿还债务支付的现金(万元)116335.53340939.41193504.32160925.9662459.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11986.2960958.2831627.2420976.439484.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------7553.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132266.76414270.35238806.18189456.0375644.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28709.64546241.67587755.52495605.32235382.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1021.79-4668.47-4049.43-4878.44-2433.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75793.58-106386.14-9059.7842595.80-55157.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58411.25164797.38164797.38164797.38164797.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134204.8358411.25155737.60207393.18109640.36
净利润(万元)---539357.48---174471.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------116645.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3453.56--1641.90--
长期待摊费用摊销(万元)------366.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2955.51--2393.37--
固定资产报废损失(万元)--175967.13--799.28--
公允价值变动损失(万元)--20886.73---4527.40--
财务费用(万元)--60320.59--29050.12--
投资损失(万元)--5767.39--5676.08--
递延所得税资产减少(万元)---125454.09---73547.60--
递延所得税负债增加(万元)---18345.33--6043.99--
存货的减少(万元)---198937.43---64747.26--
经营性应收项目的减少(万元)--165998.35--9491.81--
经营性应付项目的增加(万元)---224014.10---257239.62--
其他(万元)---116075.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------329335.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58411.25--207393.18--
减:现金的期初余额(万元)--164797.38--164797.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------42595.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------862.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1256.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-27
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