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喜临门(603008)现金流量表图
喜临门(603008)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199045.86928554.90610264.75389732.94203661.81
收到的税费返还(万元)3733.1512546.238228.083592.453784.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12148.2552672.7336615.0911554.1317242.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214927.25993773.87655107.91404879.52224689.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142782.76540854.24370821.37224626.88140755.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30150.34134048.8193678.3159389.7429751.08
支付的各项税费(万元)20149.9053214.3743614.0229354.5518262.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66763.82186995.97142945.86108887.3968715.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259846.82915113.39651059.55422258.56257484.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44919.5778660.484048.36-17379.04-32795.21
收回投资收到的现金(万元)129.86--56.7256.72--
取得投资收益收到的现金(万元)50.08460.91357.83319.72157.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--691.6038.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179.9490009.379453.079376.44157.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8061.4536141.0627950.7413329.209228.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8061.4599341.0635250.7413329.209228.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7881.51-9331.69-25797.67-3952.75-9071.00
吸收投资收到的现金(万元)--750.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--750.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127190.00359187.11278869.12188758.68124094.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------62690.297794.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133426.34365955.81283969.12251448.97131889.48
偿还债务支付的现金(万元)126772.50317146.61236924.31162571.00110446.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1371.7135619.1833174.9631711.321094.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9800.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------55894.1980.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128213.46372061.23276150.70250176.51111621.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5212.88-6105.437818.421272.4620268.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47588.2063223.36-13930.89-20059.34-21597.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210656.43147433.07147433.07147433.07147433.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163068.23210656.43133502.18127373.73125835.27
净利润(万元)--32656.99--23588.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------12.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1742.90--869.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.35--10.23--
固定资产报废损失(万元)--24144.41--8510.21--
公允价值变动损失(万元)---821.31--798.81--
财务费用(万元)--7799.80--1741.90--
投资损失(万元)---109.69---873.13--
递延所得税资产减少(万元)---8287.73---2743.91--
递延所得税负债增加(万元)--582.06--292.76--
存货的减少(万元)--13738.41--11301.01--
经营性应收项目的减少(万元)--3364.67---31126.65--
经营性应付项目的增加(万元)---18846.59---43936.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17379.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--210656.43--127373.73--
减:现金的期初余额(万元)--147433.07--147433.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20059.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------47.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4841.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-262024-04-30
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