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南大光电(300346)现金流量表图
南大光电(300346)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44603.07166359.37118928.2869597.7630770.53
收到的税费返还(万元)98.136190.102941.692928.031379.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1489.3512324.312126.262134.711358.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46190.54184873.78123996.2374660.4933508.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30015.3769160.7549648.3831683.7915449.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10155.7427527.3021458.8514906.679461.14
支付的各项税费(万元)3282.2515293.2012254.247912.983520.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4881.7620032.2414391.639386.454231.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48335.12132013.5097753.1063889.9032663.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2144.5752860.2826243.1310770.60845.28
收回投资收到的现金(万元)186.87105.40105.40105.40105.40
取得投资收益收到的现金(万元)466.331231.32949.97855.94352.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.60107.70107.39107.3998.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11345.23155783.30127957.51--68631.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12002.03157227.72129120.27114717.6169188.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6639.8516996.6513952.4311371.906521.04
投资支付的现金(万元)--17956.298306.58120.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2719.3491275.4283004.67--46426.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9359.19126228.36105263.6887255.7853067.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2642.8430999.3523856.5927461.8316120.59
吸收投资收到的现金(万元)--11740.00940.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11740.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--23000.0017000.0013000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.175313.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.1740053.0817940.0013000.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)600.0024407.5721304.2717066.928478.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.677755.667196.484261.09234.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.671612.631083.59--111.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)897.3433775.8629584.3421368.398824.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-897.176277.22-11644.34-8368.39-1824.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.2668.32167.93172.50-64.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-364.6490205.1838623.3130036.5515077.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138447.7148242.5348242.5348242.5348243.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138083.07138447.7186865.8578279.0863321.14
净利润(万元)--27403.81--19160.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4745.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4443.68--2217.34--
长期待摊费用摊销(万元)--255.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.23---1.27--
固定资产报废损失(万元)--385.05--9743.83--
公允价值变动损失(万元)---982.23---599.95--
财务费用(万元)--6029.60--2952.20--
投资损失(万元)---1948.28---1123.28--
递延所得税资产减少(万元)---935.94---220.05--
递延所得税负债增加(万元)--44.48--95.69--
存货的减少(万元)---13539.18---1858.76--
经营性应收项目的减少(万元)---9973.37---35804.16--
经营性应付项目的增加(万元)--13943.80--16548.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52860.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138447.71--78279.08--
减:现金的期初余额(万元)--48242.53--48242.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--90205.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-102023-10-262023-08-302023-04-26
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