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南大光电(300346)现金流量表图
南大光电(300346)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75067.72173151.51186705.75121209.8244603.07
收到的税费返还(万元)1.83341.26453.21135.1398.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5863.0219227.336680.794680.771489.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80932.56192720.10193839.75126025.7246190.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42820.9451537.2481353.9853655.5030015.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12658.0829133.6422717.2115755.7610155.74
支付的各项税费(万元)2657.8818360.1714429.7110379.913282.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6300.3530949.5616901.8011488.374881.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64437.25129980.61135402.7191279.5348335.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16495.3162739.4958437.0434746.18-2144.57
收回投资收到的现金(万元)71.84894.60290.96186.87186.87
取得投资收益收到的现金(万元)1206.622667.36788.18514.46466.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--680.5942.0442.043.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103981.64--132146.1054248.2311345.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105260.10244834.14133267.2954991.6012002.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4778.7120189.3915987.6610652.966639.85
投资支付的现金(万元)--3245.273396.67235.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)110340.04--257504.30105695.932719.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115118.75386068.02276888.63116584.039359.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9858.65-141233.88-143621.34-61592.442642.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2040.0021462.1617000.0017000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)353.34--10362.9610362.960.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2393.3432900.6027362.9627362.960.17
偿还债务支付的现金(万元)4669.4733754.1922211.979116.77600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.495843.545514.592583.09239.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1396.50--4092.891950.6657.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6172.4646579.9931819.4513650.52897.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3779.13-13679.38-4456.4913712.44-897.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.79251.61-148.2689.7534.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2835.74-91922.16-89789.05-13044.07-364.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46525.55138447.71138447.71138447.71138447.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49361.2946525.5548658.66125403.64138083.07
净利润(万元)--37192.05--23776.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2972.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4505.17--2247.53--
长期待摊费用摊销(万元)------111.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.74--6.11--
固定资产报废损失(万元)--29894.06--3.11--
公允价值变动损失(万元)--280.66---747.81--
财务费用(万元)--5290.82--3246.07--
投资损失(万元)---3988.06---670.05--
递延所得税资产减少(万元)---1275.15---995.42--
递延所得税负债增加(万元)--71.37---70.23--
存货的减少(万元)---16694.34---6399.47--
经营性应收项目的减少(万元)---45948.62---45202.27--
经营性应付项目的增加(万元)--37843.87--43457.21--
其他(万元)--372.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34746.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46525.55--125403.64--
减:现金的期初余额(万元)--138447.71--138447.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13044.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------99.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-032024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-032024-10-302024-08-302024-04-26
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