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金圆股份(000546)现金流量表图
金圆股份(000546)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116792.24379175.44165937.92101102.3269442.13
收到的税费返还(万元)1301.803391.871322.16924.56--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3372.1715277.3113495.1310757.219930.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121466.21397844.62180755.21112784.0979372.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114568.10290503.2182767.7639433.4027513.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2244.9012063.408692.435994.343058.34
支付的各项税费(万元)7084.4026638.4621201.8620791.7316601.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3392.2612946.5912623.346391.304765.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127289.67342151.65125285.3972610.7751938.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5823.4655692.9755469.8240173.3227433.84
收回投资收到的现金(万元)0.002626.6712818.3812818.385852.64
取得投资收益收到的现金(万元)0.001167.04--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13280.3948.7048.7045.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--9838.729838.72--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42774.80--841.48841.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42774.9352958.0623547.2823547.285898.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1711.7131028.6735486.1533129.7121188.34
投资支付的现金(万元)0.001177.6211066.3211066.327574.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1711.7173110.0146552.4744196.0228762.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41063.23-20151.95-23005.19-20648.74-22864.14
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1155.0059281.3447063.0031588.0010460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--45638.3535198.3525669.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1155.0091862.4792701.3566786.3536129.60
偿还债务支付的现金(万元)31173.00128166.7461545.7243685.7226945.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)495.032766.831948.601280.45671.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00--87608.9564398.0032830.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41668.03157829.79151103.27109364.1760447.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40513.03-65967.32-58401.92-42577.82-24317.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.83363.7193.2798.4780.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5272.43-30062.59-25844.01-22954.77-19667.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13510.0143572.5943572.5943572.5943572.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8237.5813510.0117728.5820617.8223905.21
净利润(万元)---78033.71---7930.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1779.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1350.90--458.18--
长期待摊费用摊销(万元)------100.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--116.99--110.31--
固定资产报废损失(万元)--15649.40------
公允价值变动损失(万元)--110.83---190.51--
财务费用(万元)---5174.43---2912.69--
投资损失(万元)---664.93---607.76--
递延所得税资产减少(万元)--208.22---483.31--
递延所得税负债增加(万元)--2254.32--2527.18--
存货的减少(万元)--37241.44--57715.41--
经营性应收项目的减少(万元)---23935.69--1138.73--
经营性应付项目的增加(万元)--40055.94---16046.40--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------40173.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13510.01--20617.82--
减:现金的期初余额(万元)--43572.59--43572.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22954.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------39.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-242023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-242023-10-262023-08-272023-04-29
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