中财网 中财网股票行情
航天发展(000547)现金流量表图
航天发展(000547)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40211.02275858.15168908.5798304.3437873.72
收到的税费返还(万元)577.411479.89821.86685.43447.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6128.2534428.6122666.6717268.314782.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46916.68311766.65192397.09116258.0843104.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34753.44168642.58120500.9880863.0644526.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17670.4881175.0853973.9338026.4020700.34
支付的各项税费(万元)2207.9710293.937998.926100.754090.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8713.9140000.0433351.1621747.456920.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63345.79300111.63215824.98146737.6576237.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16429.1011655.02-23427.89-30479.57-33133.06
收回投资收到的现金(万元)--6568.17------
取得投资收益收到的现金(万元)--720.25129.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0482.3454.184.200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37000.0293024.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37000.06100394.8183725.7380258.9319930.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)469.365005.663413.401822.44881.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63600.1056206.59------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64069.4661212.2559619.9944870.1223881.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27069.4039182.5724105.7435388.81-3951.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39994.13107651.2586442.0172635.1761794.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--54900.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39994.13162551.25119342.0192635.1781794.16
偿还债务支付的现金(万元)32565.26163251.74115888.7076893.8445285.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1315.045915.414107.272283.481117.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)688.1926831.40------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34568.49195998.55144933.10102341.4358741.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5425.63-33447.30-25591.09-9706.2623052.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.46-44.21-29.74-25.622.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38034.4117346.08-24942.98-4822.64-14029.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135783.56118051.29118294.06118051.29118307.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97749.15135397.3793351.08113228.65104278.05
净利润(万元)---184034.83---39802.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53625.13--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10441.74--5043.15--
长期待摊费用摊销(万元)--901.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------4.96--
固定资产报废损失(万元)------5614.13--
公允价值变动损失(万元)------915.84--
财务费用(万元)--7080.29--243.28--
投资损失(万元)--11848.82--3993.09--
递延所得税资产减少(万元)---5744.63---451.01--
递延所得税负债增加(万元)---657.89---243.02--
存货的减少(万元)--4143.33--3871.04--
经营性应收项目的减少(万元)--36441.91--1070.88--
经营性应付项目的增加(万元)--59409.67---20304.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11655.02--11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135397.37--113228.65--
减:现金的期初余额(万元)--118051.29--118051.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17346.08---403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2685.68--115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至航天发展（000547）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。