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航天发展(000547)现金流量表图
航天发展(000547)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168908.5798304.3437873.72295137.24209710.92
收到的税费返还(万元)821.86685.43447.792370.301971.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22666.6717268.314782.6837348.4726021.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192397.09116258.0843104.19334856.01237703.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120500.9880863.0644526.43220858.06166877.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53973.9338026.4020700.3484322.2462124.17
支付的各项税费(万元)7998.926100.754090.0012329.4010715.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33351.1621747.456920.4747956.4136864.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215824.98146737.6576237.25365466.12276581.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23427.89-30479.57-33133.06-30610.11-38877.98
收回投资收到的现金(万元)------3243.463179.64
取得投资收益收到的现金(万元)129.60----1126.261119.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.184.200.009.901.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------63.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------54217.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83725.7380258.9319930.19105410.2958581.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3413.401822.44881.3827036.7311559.73
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------66223.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59619.9944870.1223881.5899936.7477783.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24105.7435388.81-3951.395473.55-19201.48
吸收投资收到的现金(万元)------10921.840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10921.840.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86442.0172635.1761794.16110106.1468226.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------24209.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119342.0192635.1781794.16149158.4592435.80
偿还债务支付的现金(万元)115888.7076893.8445285.9274804.8971920.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4107.272283.481117.099053.709348.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------35206.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144933.10102341.4358741.73131879.45116474.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25591.09-9706.2623052.4417279.00-24038.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.74-25.622.1899.47102.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24942.98-4822.64-14029.83-7758.09-82016.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118294.06118051.29118307.88125809.37135496.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93351.08113228.65104278.05118051.2953480.54
净利润(万元)---39802.81---225706.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5043.15--10277.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.96---88.51--
固定资产报废损失(万元)--5614.13--8467.79--
公允价值变动损失(万元)--915.84--518.40--
财务费用(万元)--243.28--2196.76--
投资损失(万元)--3993.09--19249.99--
递延所得税资产减少(万元)---451.01---4708.81--
递延所得税负债增加(万元)---243.02--111.26--
存货的减少(万元)--3871.04---34980.66--
经营性应收项目的减少(万元)--1070.88--93448.86--
经营性应付项目的增加(万元)---20304.92--20051.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113228.65--118051.29--
减:现金的期初余额(万元)--118051.29--125809.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302025-01-212024-06-29
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