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东土科技(300353)现金流量表图
东土科技(300353)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13904.4199400.4064562.0145226.7920407.50
收到的税费返还(万元)889.482053.331485.851224.36782.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)806.6829494.7924337.3813532.934238.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15600.57130948.5290385.2559984.0825428.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11889.2541918.4134069.3725275.4413434.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10290.4046666.1739010.6825122.0811988.45
支付的各项税费(万元)2020.415906.754385.413874.492681.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3449.9033339.4130484.7515793.744175.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27649.96127830.74107950.2170065.7532280.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12049.393117.78-17564.96-10081.67-6851.86
收回投资收到的现金(万元)15199.8566088.3926923.39800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)356.49228.87169.4778.780.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.091.281.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5.99----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15556.4366318.5427099.90878.830.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2233.9813709.536503.397275.892228.38
投资支付的现金(万元)6960.0096100.0032100.002500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1812.020.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9193.98109824.5340415.419776.312228.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6362.45-43505.99-13315.51-8897.48-2228.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18890.0095670.1644971.9030131.9016131.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1672.34617.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18890.0095761.0346644.2430748.9917248.99
偿还债务支付的现金(万元)19845.2974131.7836472.2028631.749127.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)569.622948.911650.091082.59607.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)678.62--1609.51983.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21093.5381291.7739731.7930698.2810014.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2203.5314469.276912.4550.727234.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.652.590.42-2.49-8.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7831.81-25916.36-23967.60-18930.94-1854.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52173.5878089.9478089.9478089.9478089.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44341.7752173.5854122.3459159.0076235.67
净利润(万元)--4249.65---9839.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1837.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5828.01--2752.79--
长期待摊费用摊销(万元)------286.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--331.87--0.00--
固定资产报废损失(万元)--2864.08--16.14--
公允价值变动损失(万元)--27.24---218.03--
财务费用(万元)--2717.00--1571.37--
投资损失(万元)---123.04---56.75--
递延所得税资产减少(万元)---507.33---491.38--
递延所得税负债增加(万元)---147.08--15.74--
存货的减少(万元)--2331.70---669.46--
经营性应收项目的减少(万元)---1002.76---6457.75--
经营性应付项目的增加(万元)---14303.50---863.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10081.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52173.58--59159.00--
减:现金的期初余额(万元)--78089.94--78089.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------18930.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------609.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-042024-10-252024-08-212024-04-23
更新时间2025-04-252025-03-042024-10-292024-08-222024-04-23
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