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奥瑞金(002701)现金流量表图
奥瑞金(002701)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1133243.64745242.31354740.811447300.621090645.57
收到的税费返还(万元)3628.46256.35106.675070.493644.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4467.563055.552489.3510793.318446.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1141339.66748554.21357336.831463164.431102736.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)728874.61439593.68219445.671028280.88770863.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92400.0063252.3534972.87115330.2389407.16
支付的各项税费(万元)75876.0051780.2524109.7397144.6073850.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58838.6138523.1817927.8871753.0652881.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)955989.22593149.45296456.161312508.77987002.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185350.44155404.7560880.68150655.65115733.21
收回投资收到的现金(万元)------1167.78880.00
取得投资收益收到的现金(万元)8531.168443.75--11439.6410919.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1397.59229.05192.787892.987860.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10084.88------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20109.7718757.68192.7820870.2919660.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31544.1416587.748470.0850688.9540687.63
投资支付的现金(万元)4234.863984.863824.861338.281338.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35779.0020572.6012294.9452027.2342025.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15669.23-1814.92-12102.16-31156.94-22365.56
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--1155.00255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--1155.00255.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)367474.23209827.5390309.61270152.04215310.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--37928.58----35573.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)418219.94257756.1093648.09306856.79251139.19
偿还债务支付的现金(万元)275339.96180605.8397226.73316820.75238495.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40347.316491.193408.7846533.1141912.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--56117.60----56760.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)386304.25243214.62124710.04445321.54337169.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31915.6914541.48-31061.95-138464.76-86030.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-478.72-420.13-700.13751.47400.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)201118.18167711.1817016.45-18214.577737.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116888.72116888.72116888.72135103.29135103.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)318006.90284599.91133905.17116888.72142840.54
净利润(万元)--54212.69--73918.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1969.19--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1756.78--3179.29--
长期待摊费用摊销(万元)--704.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.78--13.45--
固定资产报废损失(万元)--100.63--50214.52--
公允价值变动损失(万元)------231.04--
财务费用(万元)--11315.74--26510.01--
投资损失(万元)---10245.00---20513.07--
递延所得税资产减少(万元)--564.43---1508.75--
递延所得税负债增加(万元)---1047.61--82.14--
存货的减少(万元)--14654.43--34197.97--
经营性应收项目的减少(万元)---34003.84---3041.67--
经营性应付项目的增加(万元)--90733.36---32965.13--
其他(万元)------1274.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--155404.75--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--284599.91--116888.72--
减:现金的期初余额(万元)--116888.72--135103.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--167711.18--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3435.41--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-202024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-212024-04-302024-04-302023-10-31
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