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兴通股份(603209)现金流量表图
兴通股份(603209)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34640.64159732.41122499.9181544.9936789.06
收到的税费返还(万元)125.06113.92129.3111.448.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3292.359682.2910037.867136.022983.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38058.05169528.62132667.0888692.4539781.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15098.2462481.7647995.5130926.9113829.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7544.5927107.2119700.4813315.026986.51
支付的各项税费(万元)3943.6112402.2210480.537256.793745.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4273.0711771.2911402.527831.571678.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30859.51113762.4889579.0459330.2826240.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7198.5455766.1343088.0429362.1713541.20
收回投资收到的现金(万元)21067.42110059.0573540.7937070.8810000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--300.00----52.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.301355.551350.890.420.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1890.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21067.72113186.5976782.0038543.2910052.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11673.9770308.5656469.8232818.9613354.26
投资支付的现金(万元)21000.00109655.3479012.8839689.888772.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32673.97179963.90135482.7072508.8422126.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11606.25-66777.31-58700.70-33965.56-12073.32
吸收投资收到的现金(万元)49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23667.7769303.7956670.7441021.5121085.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2900.32----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23716.7772204.1159571.0641021.5121085.97
偿还债务支付的现金(万元)13659.7848851.9634057.5821096.6112696.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1124.248431.317747.526347.611335.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2187.26--1553.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14854.0559442.0643992.3629286.6915585.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8862.7212762.0515578.7111734.825500.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)139.98626.52-20.04267.7581.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4594.982377.40-53.997399.197049.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43080.3540702.9540702.9540702.9540702.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47675.3343080.3540648.9648102.1447752.32
净利润(万元)--35665.67--18373.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.66--51.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1087.80---3.58--
固定资产报废损失(万元)--18560.24--8897.32--
公允价值变动损失(万元)---371.98---140.68--
财务费用(万元)--3559.28--1602.55--
投资损失(万元)---552.27---218.58--
递延所得税资产减少(万元)---167.00---48.90--
递延所得税负债增加(万元)---301.18---145.39--
存货的减少(万元)--82.73--1122.57--
经营性应收项目的减少(万元)--637.67--1630.01--
经营性应付项目的增加(万元)---2967.22---2543.53--
其他(万元)--723.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43080.35--48102.14--
减:现金的期初余额(万元)--40702.95--40702.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152025-03-252024-10-252024-08-132024-04-26
更新时间2025-04-152025-03-252024-10-292024-08-132024-04-30
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