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青木科技(301110)现金流量表图
青木科技(301110)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30995.05130779.1196899.9662618.8129548.43
收到的税费返还(万元)----0.110.020.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)440.462647.981409.151093.08388.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31435.51133427.1098309.2163711.9129937.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8606.6238584.6428860.5817155.247761.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13283.2540934.4330815.3121137.3811467.73
支付的各项税费(万元)781.564831.363649.882255.241073.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9447.1831052.1320660.5713180.156479.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32118.61115402.5683986.3453728.0126783.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-683.1018024.5414322.879983.903153.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)89.841012.39822.79512.36165.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0558.1681.5788.5567.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----301404.95153604.4344337.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90689.89359185.30302309.31154205.3444570.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4688.2415039.8612101.426759.562240.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----267804.95136504.9544204.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76088.24358144.81279906.37143264.5046445.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14601.651040.4822402.9410940.83-1874.07
吸收投资收到的现金(万元)640.00344.37329.37329.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)640.00344.37329.37----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)954.84744.01744.01609.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1594.846099.401073.39938.37500.00
偿还债务支付的现金(万元)635.01--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.187835.477824.594118.411.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--152.00126.00126.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4165.273490.422166.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1348.7817869.5811989.867608.832168.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246.06-11770.19-10916.47-6670.45-1668.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.23-11.46-95.99-15.1947.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14139.387283.3825713.3514239.10-340.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56480.5849197.2049197.2049197.2049197.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70619.9656480.5874910.5563436.3048856.93
净利润(万元)--8865.42--6368.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------89.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.89--65.20--
长期待摊费用摊销(万元)------403.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.46---88.55--
固定资产报废损失(万元)--598.18------
公允价值变动损失(万元)---22.01---82.32--
财务费用(万元)--176.64--100.84--
投资损失(万元)---2397.67---1548.71--
递延所得税资产减少(万元)--506.43--453.11--
递延所得税负债增加(万元)---49.40---32.05--
存货的减少(万元)---386.45--1901.24--
经营性应收项目的减少(万元)--80.20--1019.71--
经营性应付项目的增加(万元)--6785.05---102.46--
其他(万元)--22.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9983.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56480.58--63436.30--
减:现金的期初余额(万元)--49197.20--49197.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14239.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1284.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302025-04-29
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