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软通动力(301236)现金流量表图
软通动力(301236)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)630290.393478579.912240711.671333362.46500617.73
收到的税费返还(万元)285.831996.651766.32850.0574.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21809.1858135.4846651.0539341.2210164.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)652385.403538712.042289129.041373553.72510856.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)337368.861519460.62933955.67464438.54180427.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)433874.581668856.451234713.35819463.13407607.22
支付的各项税费(万元)26317.94118141.0583641.3153691.7724842.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38536.57158114.09113842.9673053.9736238.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)836097.953464572.202366153.281410647.42649115.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-183712.5574139.83-77024.24-37093.70-138258.99
收回投资收到的现金(万元)0.00518.61184.18134.18134.18
取得投资收益收到的现金(万元)0.009.76169.770.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.33811.83581.69180.0570.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79865.60559116.50372717.68----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79991.93560456.70373653.31205897.0944613.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68301.0369161.5319598.5410287.582999.94
投资支付的现金(万元)2306.0010608.0010200.00180.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.0089241.3789241.37----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)164031.68561359.99507359.98----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234638.72730370.89626399.88440578.75249767.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154646.78-169914.19-252746.57-234681.66-205154.30
吸收投资收到的现金(万元)10035.001070.00500.000.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10035.001070.00500.000.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159262.34700481.80534953.98455954.00292954.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7289.75157689.45105744.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176587.09859241.25641198.38561546.73368270.12
偿还债务支付的现金(万元)109694.12389644.99215930.61127351.4048129.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4757.6835439.9430979.7425782.874208.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44025.63243837.38195797.29----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158477.43668922.31442707.64338649.15219561.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18109.66190318.94198490.74222897.59148708.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1972.41-8857.25-7917.46-3821.59-1130.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-322222.0885687.34-139197.53-52699.35-195834.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)705424.66619737.32619737.32619737.32619737.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)383202.58705424.66480539.80567037.97423902.87
净利润(万元)--13631.59---17966.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15371.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12973.80--5764.25--
长期待摊费用摊销(万元)--5820.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---814.23---602.45--
固定资产报废损失(万元)--33.15--9610.27--
公允价值变动损失(万元)---1144.28---735.40--
财务费用(万元)--19866.99--9201.34--
投资损失(万元)---1720.73---302.45--
递延所得税资产减少(万元)---6696.03---8854.26--
递延所得税负债增加(万元)--6246.09--1707.86--
存货的减少(万元)---86994.03---57513.40--
经营性应收项目的减少(万元)---73991.40---61275.61--
经营性应付项目的增加(万元)--130406.87--65114.22--
其他(万元)-------633.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74139.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--705424.66--567037.97--
减:现金的期初余额(万元)--619737.32--619737.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85687.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9321.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15831.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-292024-10-292024-08-302024-04-27
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