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中路股份(600818)现金流量表图
中路股份(600818)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23184.82109733.9484682.1059411.1718348.33
收到的税费返还(万元)12.98179.33151.1991.7733.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)259.115785.263984.173179.251454.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23456.92115698.5488817.4662682.1819836.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18121.0396258.6977032.5156193.9917653.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2094.298256.226002.984340.162255.62
支付的各项税费(万元)1757.003698.681429.95717.97400.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3178.3410297.555492.342566.372644.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25150.66118511.1489957.7863818.4822954.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1693.74-2812.61-1140.31-1136.31-3117.88
收回投资收到的现金(万元)1322.644904.043390.04135.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)114.92277.524.503.042.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.43163.51165.47103.86126.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.14------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8300.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1443.9913645.203560.01241.90229.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)325.46900.991043.52789.22586.17
投资支付的现金(万元)--1225.00450.22450.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--496.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)325.462621.991493.741239.43586.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1118.5311023.212066.27-997.53-356.96
吸收投资收到的现金(万元)--245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1104.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00245.001349.001104.001104.00
偿还债务支付的现金(万元)200.00300.00300.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.01227.51796.9675.7738.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--83.74------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1679.46--554.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)354.642206.971318.46730.57216.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2645.36-1961.9730.54373.43887.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.5044.80-16.6223.931.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2080.656293.43939.88-1736.48-2585.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22959.8716666.4416666.4416666.4418866.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25040.5222959.8717606.3114929.9616281.04
净利润(万元)---2578.29---55.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--841.57--423.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1070.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---98.89---78.70--
固定资产报废损失(万元)--0.57--343.52--
公允价值变动损失(万元)--201.68--94.04--
财务费用(万元)--185.96--135.32--
投资损失(万元)---619.11---415.29--
递延所得税资产减少(万元)---1096.17--20.53--
递延所得税负债增加(万元)---1491.64---47.81--
存货的减少(万元)---575.28---765.53--
经营性应收项目的减少(万元)---4606.24---2092.79--
经营性应付项目的增加(万元)--4168.63--338.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2812.61---1136.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22959.87------
减:现金的期初余额(万元)--16666.44--16666.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6293.43---1736.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--541.34--133.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--711.12--312.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-212024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-212024-04-27
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