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中路股份(600818)现金流量表图
中路股份(600818)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18348.3398167.5978005.7049361.7621174.92
收到的税费返还(万元)33.3745.4267.5548.6138.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1454.485496.032791.892167.43391.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19836.18103709.0580865.1451577.8021605.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17653.3485080.5768682.8440566.1717719.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2255.627432.795374.173577.631930.27
支付的各项税费(万元)400.252794.422000.891569.98840.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2644.858547.465693.434228.301967.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22954.06103855.2581751.3349942.0822458.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3117.88-146.20-886.191635.72-852.88
收回投资收到的现金(万元)100.004805.994241.22150.003733.01
取得投资收益收到的现金(万元)2.87657.073.123.052.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.33372.8043.0954.642.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229.215835.864287.43207.693738.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)586.172004.681271.70534.76186.73
投资支付的现金(万元)--429.96------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)586.172434.641271.70534.76186.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-356.963401.223015.73-327.073551.39
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--720.00720.00720.00720.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1104.001210.001210.001210.00720.00
偿还债务支付的现金(万元)100.001903.991900.001800.001800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.934180.42145.48105.0063.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1662.094215.17143.0871.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216.337746.506260.652048.081934.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)887.67-6536.50-5050.65-838.08-1214.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.43117.00105.84182.19-33.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2585.74-3164.48-2815.27652.761450.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18866.7819830.9219830.9219830.9221164.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16281.0416666.4417015.6520483.6822615.48
净利润(万元)--1980.50--668.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--582.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--844.64--422.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1075.33--600.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--291.46------
固定资产报废损失(万元)--6.53------
公允价值变动损失(万元)--27.06--713.82--
财务费用(万元)--148.40---16.08--
投资损失(万元)---668.25---671.83--
递延所得税资产减少(万元)--562.58---53.11--
递延所得税负债增加(万元)--350.36--34.51--
存货的减少(万元)---1297.28---1080.98--
经营性应收项目的减少(万元)---3102.85---2389.44--
经营性应付项目的增加(万元)---2252.57--2912.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---146.20--1635.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16666.44--20483.68--
减:现金的期初余额(万元)--19830.92--19830.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3164.48--652.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--67.41--100.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-172023-10-272023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-182023-10-272023-08-182023-04-29
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