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和元生物(688238)现金流量表图
和元生物(688238)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16660.2210375.314956.6624918.2615020.02
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3652.261392.131015.524440.202769.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20312.4811767.445972.1829358.4617789.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11292.758154.704600.0116591.648253.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16010.1310974.525519.5317004.9813059.38
支付的各项税费(万元)454.50298.59172.19534.45456.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5740.103802.611934.684239.583942.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33497.4823230.4212226.4138370.6425711.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13185.00-11462.98-6254.23-9012.18-7922.07
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.001000.0029000.0022500.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.8817.888.43113.2490.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.260.260.1221.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1860.001860.001860.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3878.143878.142868.5429302.3422590.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14014.229679.188009.9054712.0343959.46
投资支付的现金(万元)10000.002000.002000.0034745.6527300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3100.003100.001240.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27114.2214779.1811249.9089457.6872184.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23236.09-10901.05-8381.36-60155.34-49593.97
吸收投资收到的现金(万元)------4372.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.006000.006000.0011100.0011100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.006000.006000.0015472.8915473.45
偿还债务支付的现金(万元)2995.05246.70123.35493.40370.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)468.12301.51134.64501.98256.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)379.96238.3921.78----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3843.12786.60279.772060.901505.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5156.885213.405720.2313411.9913967.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.746.10-95.29-3.3428.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31266.95-17144.53-9010.65-55758.87-43519.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65298.6865298.6865298.68121057.55121057.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34031.7348154.1556288.0365298.6877537.86
净利润(万元)---11360.25---12781.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.22--70.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.27---10.17--
固定资产报废损失(万元)--3610.17--2588.52--
公允价值变动损失(万元)-------1.27--
财务费用(万元)--401.08--686.29--
投资损失(万元)--63.36--116.92--
递延所得税资产减少(万元)--455.96---2734.29--
递延所得税负债增加(万元)---59.52---84.52--
存货的减少(万元)---190.03---1907.43--
经营性应收项目的减少(万元)---1913.05---4687.22--
经营性应付项目的增加(万元)---3316.23--6619.16--
其他(万元)--96.11---41.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11462.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48154.15--65298.68--
减:现金的期初余额(万元)--65298.68--121057.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17144.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---64.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-302024-04-252023-10-26
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