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鹿山新材(603051)现金流量表图
鹿山新材(603051)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28977.53269702.39184660.2098698.1262158.39
收到的税费返还(万元)648.874730.684285.003123.081804.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)846.424615.024770.292683.84385.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30472.82279048.09193715.49104505.0464347.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47417.50272474.34208687.88126642.8680692.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3445.9213814.9810373.456480.182865.38
支付的各项税费(万元)353.943183.95604.13449.3287.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)482.575059.243357.122633.95159.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51699.93294532.51223022.59136206.3083803.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21227.11-15484.42-29307.10-31701.26-19456.17
收回投资收到的现金(万元)18014.73112579.1465137.9244202.663803.25
取得投资收益收到的现金(万元)181.72--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0047.6281.5045.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----765.54765.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18198.45112626.7665984.9745014.143803.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2873.5121045.867941.975530.773358.08
投资支付的现金(万元)22200.00112450.9965050.9844150.983801.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25073.51133496.8572992.9549681.757159.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6875.05-20870.09-7007.99-4667.61-3355.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----51552.0051552.0051552.00
取得借款收到的现金(万元)19943.63160028.0385417.6358683.4436893.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19943.63160028.03136969.63110235.4488445.70
偿还债务支付的现金(万元)1290.11104576.8481488.1553078.8311008.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1029.477842.786490.865532.04587.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1388.28279.38265.37263.08411.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3707.86112699.0088244.3858873.9612007.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16235.7747329.0348725.2551361.4876438.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.40-25.69-110.95-105.0329.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11854.0010948.8312299.2214887.5853655.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28833.6617884.8317884.8317884.8317884.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16979.6628833.6630184.0532772.4171540.67
净利润(万元)---8630.99---6704.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--755.74--481.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.04--31.31--
长期待摊费用摊销(万元)------159.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.36---37.65--
固定资产报废损失(万元)--5272.62--0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--4141.15--1905.26--
投资损失(万元)---128.15---51.68--
递延所得税资产减少(万元)---2417.83---2147.18--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--25072.80--15954.69--
经营性应收项目的减少(万元)---31880.88---30271.53--
经营性应付项目的增加(万元)---10389.74---16087.78--
其他(万元)--1552.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15484.42---31701.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28833.66--32772.41--
减:现金的期初余额(万元)--17884.83--17884.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10948.83--14887.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--667.18--763.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.36--81.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-272023-08-302023-04-29
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