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泰恩康(301263)现金流量表图
泰恩康(301263)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12367.7273041.4348756.9733505.5012949.18
收到的税费返还(万元)1.18930.9818.4017.5715.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)237.401811.41943.86620.37730.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12606.3175783.8249719.2334143.4313695.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7202.1829278.1222301.6214215.937327.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3608.3912065.839086.065969.733083.51
支付的各项税费(万元)2282.4910761.388560.786478.162927.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3420.1014745.2211265.137071.513681.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16513.1666850.5551213.5933735.3317019.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3906.858933.27-1494.36408.10-3324.04
收回投资收到的现金(万元)9000.0058800.0047200.0033200.004600.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.39453.22389.78303.3952.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.640.640.640.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--127.27------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9037.3959381.1347717.6933504.034653.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5410.506855.205454.745248.523350.50
投资支付的现金(万元)13000.0045900.0034033.3022100.004600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18410.5052755.2039488.0427348.527950.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9373.116625.928229.656155.50-3297.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20396.9124450.0015700.0015300.006100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20396.9124450.0015700.0015300.006100.00
偿还债务支付的现金(万元)12450.0017864.037664.034164.032550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)227.9213512.1413204.3413024.65151.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)197.00182.714700.0087.4249.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12874.9231558.8921006.2617276.102750.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7521.99-7108.89-5306.26-1976.103349.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.191.220.48-0.07-0.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5757.798451.521429.524587.44-3271.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54010.8645559.3445559.3445559.3445559.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48253.0754010.8646988.8650146.7842287.42
净利润(万元)--9703.57--7864.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--548.52--427.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1221.53--587.61--
长期待摊费用摊销(万元)--65.05--38.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--127.07--0.04--
公允价值变动损失(万元)---10.06---30.02--
财务费用(万元)--861.93--363.00--
投资损失(万元)---279.94---193.18--
递延所得税资产减少(万元)---2443.46--241.89--
递延所得税负债增加(万元)---210.59---131.09--
存货的减少(万元)---1742.71---1380.41--
经营性应收项目的减少(万元)---2887.39---4174.01--
经营性应付项目的增加(万元)---157.67---4942.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8933.27--408.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54010.86--50146.78--
减:现金的期初余额(万元)--45559.34--45559.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8451.52--4587.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---29.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.99--81.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-23
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