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兰生股份(600826)现金流量表图
兰生股份(600826)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42308.26158274.42110775.4668152.1240790.87
收到的税费返还(万元)18.053998.263946.773012.323001.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3793.1414166.778920.495972.297335.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46119.45176439.46123642.7377136.7251127.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23617.20100223.0769174.8648115.0825470.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6935.4719309.7914952.3810485.295949.32
支付的各项税费(万元)4222.3710608.857289.634777.922850.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19121.9415771.1512525.698257.1810698.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53896.98145912.86103942.5671635.4744969.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7777.5430526.6019700.175501.256158.38
收回投资收到的现金(万元)20114.27280763.98123659.4782422.1734201.28
取得投资收益收到的现金(万元)1612.367570.684648.841032.8483.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.384.054.050.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21726.63288340.04128312.3683459.0634285.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67.382885.871485.461481.501098.62
投资支付的现金(万元)10050.00224922.23140290.7952720.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--803.62803.62803.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10117.38228611.72142579.8755005.912081.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11609.2559728.32-14267.5128453.1432203.60
吸收投资收到的现金(万元)--550.00660.00660.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--550.00660.00660.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--200.00122.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--750.00782.00660.00450.00
偿还债务支付的现金(万元)--10200.0010100.0010100.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191.9320605.4315377.4215213.30170.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.001293.18541.97481.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21456.5718809.6416276.3710279.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3050.3452262.0044287.0641589.6820449.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3050.34-51512.00-43505.06-40929.68-19999.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---5.660.642.28--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)781.3738737.26-38071.76-6973.0018362.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134385.0795647.8195647.8195647.8195647.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135166.45134385.0757576.0588674.81114009.99
净利润(万元)--33484.60--9322.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.63--0.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20.61--10.31--
长期待摊费用摊销(万元)--563.23--251.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.58--29.08--
固定资产报废损失(万元)--2.53--1.52--
公允价值变动损失(万元)---8261.47--1810.07--
财务费用(万元)--2126.99--1127.07--
投资损失(万元)---9280.28---5505.51--
递延所得税资产减少(万元)--2899.09---944.97--
递延所得税负债增加(万元)---1951.06---859.48--
存货的减少(万元)--656.92---3733.11--
经营性应收项目的减少(万元)---4166.20---1627.75--
经营性应付项目的增加(万元)--3527.51--635.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30526.60--5501.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134385.07--88674.81--
减:现金的期初余额(万元)--95647.81--95647.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38737.26---6973.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--501.69---96.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8695.31--4318.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-302024-04-30
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