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百联股份(600827)现金流量表图
百联股份(600827)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1191775.904426137.623300688.582331269.611417355.72
收到的税费返还(万元)2496.842643.202224.031152.76626.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53551.02170666.12169790.98128028.7844260.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1247823.774599446.933472703.592460451.151462242.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1098227.083557373.872722709.931916820.651132620.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86126.83279849.83212295.34152104.3691766.52
支付的各项税费(万元)40037.48138340.40107288.3380572.2241178.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75642.38281406.21261191.05189289.86109174.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1300033.764256970.313303484.642338787.091374739.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52210.00342476.63169218.94121664.0787502.94
收回投资收到的现金(万元)21395.37237489.84122713.1086391.4970898.13
取得投资收益收到的现金(万元)2382.6911365.549329.712783.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.97541.78389.44251.0858.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--188771.63------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--267.06------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23892.03438435.85350472.2689426.4570956.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22662.47101075.7478414.2434108.9121801.30
投资支付的现金(万元)38107.80390938.02257852.81120378.02105378.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60770.27492013.76336267.05154486.93127179.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36878.24-53577.9114205.21-65060.48-56222.70
吸收投资收到的现金(万元)36735.001750.001750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36735.001750.001750.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265600.00935073.80864362.60548973.64307518.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2977.29------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302335.00939801.09866112.60548973.64307518.11
偿还债务支付的现金(万元)307160.001000465.38807708.38483516.54309015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4867.3660298.2751001.9418685.308096.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)178.4412683.4614178.059388.711775.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26899.09163496.50--75228.4141110.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)338926.461224260.15970513.60577430.25358222.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36591.46-284459.06-104401.00-28456.61-50703.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.4018.80-27.27-3.53-2.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125682.104458.4578995.8828143.44-19426.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1698562.451694104.001694104.001694104.001694104.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1572880.351698562.451773099.881722247.441674677.38
净利润(万元)--138345.96--30611.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2185.62--139.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16470.05--8551.21--
长期待摊费用摊销(万元)--18744.89--11679.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13354.18---8657.18--
固定资产报废损失(万元)------77.92--
公允价值变动损失(万元)---12938.00---5371.69--
财务费用(万元)--52779.25--26464.10--
投资损失(万元)---192819.15---5530.49--
递延所得税资产减少(万元)--2849.75---1026.22--
递延所得税负债增加(万元)--20080.03--236.68--
存货的减少(万元)--54686.92--53023.74--
经营性应收项目的减少(万元)--8077.07--60596.38--
经营性应付项目的增加(万元)--18076.23---161376.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--342476.63--121664.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1698562.45--1722247.44--
减:现金的期初余额(万元)--1694104.00--1694104.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4458.45--28143.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--810.57---315.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--127917.74--62625.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
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