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铭利达(301268)现金流量表图
铭利达(301268)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54342.78153046.31115224.6988194.6854181.39
收到的税费返还(万元)2189.654364.996167.494232.321361.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)406.5119566.108564.404180.685512.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56938.93176977.39129956.5896607.6861055.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54042.9496044.8090923.4865204.7331966.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13293.6755742.0040861.9627319.6613668.25
支付的各项税费(万元)1806.445521.796755.504936.442602.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22329.2691688.6337309.2824361.2413743.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91472.31248997.23175850.22121822.0661980.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34533.38-72019.83-45893.64-25214.39-924.59
收回投资收到的现金(万元)0.00--13000.00--8000.00
取得投资收益收到的现金(万元)454.901782.631210.45816.61264.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0695.8980.3380.1842.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------157032.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106009.96309411.54237861.23157929.2954806.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7039.5138065.6034989.5421474.4814719.41
投资支付的现金(万元)--------7000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------191383.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120079.51373572.40321477.13212857.48119219.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14069.55-64160.86-83615.90-54928.19-64413.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32719.2584856.7576263.4740000.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------42233.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63922.85194196.45153713.2982233.3523000.00
偿还债务支付的现金(万元)32381.1753690.0068646.0446445.7916270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)661.8712322.5111770.9210868.20371.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.001428.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39150.27114454.5691113.3658742.6517535.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24772.5879741.9062599.9323490.705464.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)311.57-290.77-196.48156.93-101.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23518.78-56729.57-67106.08-56494.95-59974.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47248.38103977.95103977.95103977.95104059.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23729.6147248.3836871.8747483.0144085.58
净利润(万元)---46933.73---9708.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1096.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--618.27--289.60--
长期待摊费用摊销(万元)------1666.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.20--48.43--
固定资产报废损失(万元)--18402.06------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9030.41--4326.18--
投资损失(万元)---1751.88---786.75--
递延所得税资产减少(万元)---1374.49---706.95--
递延所得税负债增加(万元)---267.45--14.73--
存货的减少(万元)---31575.57---18375.17--
经营性应收项目的减少(万元)---8599.45--17255.47--
经营性应付项目的增加(万元)---34632.37---26763.45--
其他(万元)--336.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------25214.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47248.38--47483.01--
减:现金的期初余额(万元)--103977.95--103977.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------56494.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1341.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-26
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