中财网 中财网股票行情
军信股份(301109)现金流量表图
军信股份(301109)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47229.47142663.93108596.0769127.1833424.73
收到的税费返还(万元)863.584632.133278.731831.99736.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)412.792053.251823.511472.65659.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48505.84149349.31113698.3272431.8134820.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7227.5227672.3219701.7113426.758999.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7615.4316354.8711284.548600.216178.46
支付的各项税费(万元)4317.4212444.909371.986784.733066.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)881.426004.086870.924582.584349.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20041.7962476.1747229.1533394.2722593.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28464.0586873.1466469.1739037.5412226.31
收回投资收到的现金(万元)17500.00362000.00318000.00315000.00120000.00
取得投资收益收到的现金(万元)158.134868.444516.544388.901864.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2436.3336.330.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17658.37366904.77322552.87319389.23121864.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11992.5556895.8938444.2528161.505799.37
投资支付的现金(万元)35000.00326030.00312000.00270450.0097000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46992.55382925.89350444.25298611.50102799.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29334.18-16021.12-27891.3720777.7319065.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3449.278000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3449.278000.00------
偿还债务支付的现金(万元)1332.8038015.0020910.0018920.001990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2211.6057668.8548364.7745962.084911.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10200.003200.003200.002000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00132.91112.8096.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3544.4095816.7669387.5864978.086901.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95.13-87816.76-69387.58-64978.08-6901.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.47-56.06------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-941.79-17020.80-30809.78-5162.8124389.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86137.02103157.82103157.82103157.82103157.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85195.2486137.0272348.0497995.01127547.44
净利润(万元)--65279.65--30480.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1309.52--733.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28429.39--14191.59--
长期待摊费用摊销(万元)------69.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.30------
固定资产报废损失(万元)--480.46---0.33--
公允价值变动损失(万元)---2696.29---1059.41--
财务费用(万元)--13574.60--7322.98--
投资损失(万元)---2515.99---1570.47--
递延所得税资产减少(万元)---1500.22---1079.95--
递延所得税负债增加(万元)--448.34--307.90--
存货的减少(万元)---897.67---175.37--
经营性应收项目的减少(万元)---20615.11---10320.84--
经营性应付项目的增加(万元)--4586.17---564.87--
其他(万元)--773.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86873.14--39037.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86137.02--97995.01--
减:现金的期初余额(万元)--103157.82--103157.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17020.80---5162.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--90.28--26.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-262023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-292023-04-25
↑返回页顶↑

转至军信股份（301109）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。