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英集芯(688209)现金流量表图
英集芯(688209)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33331.75142089.94100627.3859108.0528935.59
收到的税费返还(万元)592.553546.672478.851501.32665.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1416.932301.222052.511209.55613.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35341.23147937.83105158.7461818.9230214.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23070.8986204.6773684.5358225.3733349.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9087.9324201.5718062.0412618.937652.42
支付的各项税费(万元)1273.476142.774429.163174.701804.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1350.647999.142992.502446.93758.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34782.93124548.1599168.2376465.9343563.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)558.3023389.685990.51-14647.01-13349.15
收回投资收到的现金(万元)19000.0054800.0027000.0026000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)35.81957.02657.01846.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.630.710.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19035.8155757.6527657.7226846.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1194.686978.215168.96968.75432.57
投资支付的现金(万元)7500.00106300.0039200.0019500.004200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8694.68113278.2144368.9620468.754632.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10341.13-57520.56-16711.246378.09-4632.57
吸收投资收到的现金(万元)--4003.63315.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--53.56------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--60.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--4063.63315.62----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1178.581178.581178.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5147.03--4795.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)296.276325.606193.325974.283320.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-296.27-2261.97-5877.69-5974.28-3320.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.52-9.70-9.63-5.68-2.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10591.64-36402.56-16608.05-14248.88-21305.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3883.5640286.1140286.1140286.1140286.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14475.203883.5623678.0626037.2318981.08
净利润(万元)--12203.26--3912.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2352.95--519.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1077.29--507.01--
长期待摊费用摊销(万元)--563.05--235.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.91---14.39--
固定资产报废损失(万元)--0.68------
公允价值变动损失(万元)---232.77------
财务费用(万元)---1997.98--36.18--
投资损失(万元)--1014.03--407.93--
递延所得税资产减少(万元)---790.98---140.92--
递延所得税负债增加(万元)--19.93--33.10--
存货的减少(万元)--5235.42---10715.09--
经营性应收项目的减少(万元)---2548.37---18723.56--
经营性应付项目的增加(万元)---1546.35--5410.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23389.68---14647.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3883.56--26037.23--
减:现金的期初余额(万元)--40286.11--40286.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36402.56---14248.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--186.10--84.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--762.57--366.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
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