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上工申贝(600843)现金流量表图
上工申贝(600843)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94848.17380783.56264998.62174324.0175766.82
收到的税费返还(万元)1263.462881.142927.181946.59878.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1872.499311.335039.223578.421031.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97984.12392976.04272965.02179849.0177676.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65840.11250792.68185812.74127267.9556970.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28628.4288534.5262750.0741488.1621931.53
支付的各项税费(万元)5780.8619595.0714055.1011268.465491.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9255.8729894.9123361.0214535.136944.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109505.26388817.18285978.93194559.7091338.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11521.154158.86-13013.90-14710.69-13662.45
收回投资收到的现金(万元)25360.55212952.90159468.38119253.8144242.49
取得投资收益收到的现金(万元)--297.79297.811451.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14268.6710256.187807.747117.277564.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2208.86186.47------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41838.08223693.33167573.93127822.7651807.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3761.4011104.477923.766257.684324.87
投资支付的现金(万元)20000.00210909.87183752.11105198.3964000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39620.40228210.64191675.87111456.0768324.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2217.68-4517.31-24101.9416366.69-16517.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27777.67117237.9079122.6647367.0021638.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1695.733900.454135.353021.682588.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29473.40121138.3583258.0150388.6824227.27
偿还债务支付的现金(万元)23307.16123587.8483126.7155009.4437070.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1695.4210224.2210407.725370.061043.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)413.00--3714.883399.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2409.061589.751020.31621.966.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27411.64135401.8294554.7561001.4538121.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2061.76-14263.47-11296.74-10612.77-13894.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-774.881106.52196.741087.3852.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8016.58-13515.39-48215.83-7869.39-44021.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94394.54107909.94107909.94107909.94107909.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86377.9794394.5459694.10100040.5463888.26
净利润(万元)--10914.94--9154.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2969.43--1424.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4414.81--1699.49--
长期待摊费用摊销(万元)------209.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19130.49---1781.64--
固定资产报废损失(万元)--7374.99------
公允价值变动损失(万元)---1576.20---2379.25--
财务费用(万元)--4032.18--1724.45--
投资损失(万元)--8979.47---3459.87--
递延所得税资产减少(万元)---1587.75---1212.38--
递延所得税负债增加(万元)---115.01--334.60--
存货的减少(万元)---3263.75---17780.57--
经营性应收项目的减少(万元)---11508.33---5369.00--
经营性应付项目的增加(万元)---6529.43---1566.52--
其他(万元)---422.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4158.86---14710.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94394.54--100040.54--
减:现金的期初余额(万元)--107909.94--107909.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13515.39---7869.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7785.22--539.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1453.18--298.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-292023-04-29
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