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上工申贝(600843)现金流量表图
上工申贝(600843)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88027.52422085.32309475.45203217.6694848.17
收到的税费返还(万元)1400.844993.354468.833152.311263.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2591.2310309.674835.213069.221872.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92019.59437388.34318779.49209439.1997984.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66068.06264238.95206839.00134210.9965840.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25997.13109492.9081391.8355073.4828628.42
支付的各项税费(万元)4626.6417861.2814550.6911024.345780.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8556.8733309.7921014.4815833.829255.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105248.69424902.93323795.99216142.63109505.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13229.1012485.41-5016.50-6703.44-11521.15
收回投资收到的现金(万元)40211.60165493.35126510.0986400.8925360.55
取得投资收益收到的现金(万元)--387.174.313.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.7914694.3014343.1014311.6914268.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--408.86--408.862208.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40279.39180983.68141266.37101124.5341838.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2046.5011459.899653.985714.233761.40
投资支付的现金(万元)50730.11159670.35116081.1286041.5820000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15885.53------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52776.60187015.78141594.10107614.8139620.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12497.22-6032.09-327.73-6490.282217.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45030.81135308.59113899.8474813.8027777.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)261.766.21----1695.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45292.56135314.80113899.8474813.8029473.40
偿还债务支付的现金(万元)27922.54114733.8087006.6347071.7623307.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1510.139447.208931.373136.741695.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1337.001337.00413.00413.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1716.3110932.39--8159.122409.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31148.97135113.39105859.7458367.6327411.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14143.59201.418040.1016446.182061.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1532.74-815.95-456.38-202.54-774.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10050.005838.782239.493049.91-8016.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100233.3394394.5494394.5494394.5494394.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90183.33100233.3396634.0397444.4586377.97
净利润(万元)---24265.17--5505.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9212.58--342.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2990.52--1533.84--
长期待摊费用摊销(万元)--764.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.21---25.80--
固定资产报废损失(万元)--5.11--5613.50--
公允价值变动损失(万元)--1293.47--1337.70--
财务费用(万元)--7037.46--3490.71--
投资损失(万元)--2661.84---2598.22--
递延所得税资产减少(万元)---1365.02--130.62--
递延所得税负债增加(万元)--2111.63---194.88--
存货的减少(万元)--2971.80---6790.67--
经营性应收项目的减少(万元)---1496.42---5060.22--
经营性应付项目的增加(万元)---4428.92---12481.25--
其他(万元)-------668.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12485.41---6703.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100233.33--97444.45--
减:现金的期初余额(万元)--94394.54--94394.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5838.78--3049.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1199.65--860.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4133.41--1961.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-30
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