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药康生物(688046)现金流量表图
药康生物(688046)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12554.2465072.5840597.9224084.9510336.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1614.432339.211449.82752.30453.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14168.6767411.7842047.7324837.2510790.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4304.4113414.1211800.768381.674766.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9970.5130690.5223028.2015435.118851.56
支付的各项税费(万元)261.304058.803308.202421.62630.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2305.2110216.925500.672955.321802.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16841.4358380.3643637.8329193.7216050.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2672.769031.43-1590.10-4356.47-5260.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)215.402336.031188.631169.74833.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.30--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37324.23189531.58--130727.1070542.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37540.94191867.61142165.73131896.8471375.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3228.9111367.749089.697336.713725.32
投资支付的现金(万元)--1400.001400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72000.00163210.59--99610.5960610.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75228.91175978.33136877.26106947.3064335.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37687.9715889.285288.4724949.537039.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11945.009795.006795.006795.001995.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11945.009795.006795.006795.001995.00
偿还债务支付的现金(万元)6795.008600.007606.333600.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.378011.406731.40124.5145.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)410.134078.07--2662.122453.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7266.5020689.4817290.096386.633599.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4678.50-10894.48-10495.09408.37-1604.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.2895.99-135.5425.58-14.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35628.9514122.22-6932.2421027.02160.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70122.5555999.3255999.3255999.3255999.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34493.6070121.5449067.0877026.3456159.80
净利润(万元)--10981.98--7633.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2164.50--1277.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--400.84--196.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1205.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.25------
固定资产报废损失(万元)------3537.24--
公允价值变动损失(万元)---234.16---237.45--
财务费用(万元)---270.46---91.74--
投资损失(万元)---800.38---672.33--
递延所得税资产减少(万元)---412.97---1113.28--
递延所得税负债增加(万元)---121.01--104.94--
存货的减少(万元)---710.49---646.26--
经营性应收项目的减少(万元)---9132.51---9825.89--
经营性应付项目的增加(万元)---2748.09---6429.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9031.43---4356.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70121.54--77026.34--
减:现金的期初余额(万元)--55999.32--55999.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14122.22--21027.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--327.66--810.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1095.04--549.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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