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星湖科技(600866)现金流量表图
星湖科技(600866)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389302.921814860.261286336.94853633.33401866.73
收到的税费返还(万元)13509.0751766.4340022.7927623.6714721.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109973.3938789.2417388.8828414.4010985.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512785.381905415.931343748.62909671.40427574.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)354192.331399526.05986306.99751551.89390083.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45662.60127556.1795604.4465694.3836843.44
支付的各项税费(万元)17932.8852659.0839226.1128143.2314087.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58454.6385899.0635253.2419302.966038.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)476242.431665640.361156390.78864692.47447053.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36542.95239775.57187357.8444978.93-19479.75
收回投资收到的现金(万元)25005.65156121.10119880.6590000.0040000.32
取得投资收益收到的现金(万元)47.18365.6888.6383.2440.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.57950.28938.141119.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25058.41157437.07120907.4291202.3240041.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26894.4663849.6228880.9113394.974071.19
投资支付的现金(万元)82796.72180002.46135383.0990000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113788.63243852.08174144.64103394.9744071.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88730.23-86415.01-53237.23-12192.65-4030.01
吸收投资收到的现金(万元)--6165.024367.153712.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181507.59313499.11250156.34249800.00145000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181538.48319664.13254523.49253512.00145000.00
偿还债务支付的现金(万元)123150.11373348.62280963.46213677.41139353.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2312.6774618.8772328.2369427.593181.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------13941.1810466.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125523.17489472.56377571.05297046.17153001.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56015.31-169808.43-123047.56-43534.17-8001.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1746.602946.804141.022979.471252.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2081.43-13501.0715214.07-7768.42-30258.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119219.68132720.74132720.74132720.74132720.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121301.10119219.68147934.81124952.32102461.99
净利润(万元)--94980.90--51014.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------742.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2990.18--1513.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2868.78---6.10--
固定资产报废损失(万元)--80827.49--40591.10--
公允价值变动损失(万元)--23766.89--3750.50--
财务费用(万元)--10968.23--7250.63--
投资损失(万元)---146.27---46.11--
递延所得税资产减少(万元)---1918.40---944.25--
递延所得税负债增加(万元)---227.72--534.70--
存货的减少(万元)--22800.76---48436.59--
经营性应收项目的减少(万元)--31454.84---32966.81--
经营性应付项目的增加(万元)---37131.47--20369.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------44978.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119219.68--124952.32--
减:现金的期初余额(万元)--132720.74--132720.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7768.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1267.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------390.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-22
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-23
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