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通化东宝(600867)现金流量表图
通化东宝(600867)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67507.73228277.71162527.1097829.1654271.94
收到的税费返还(万元)39.90----50.74--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)505.523908.892851.562362.661112.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68053.15232186.60165378.66100242.5555384.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14114.1746709.8236211.8320000.967915.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13150.9645316.5428715.3719323.5710493.29
支付的各项税费(万元)5870.9816616.9214470.3513153.188280.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25019.5077569.2563464.8634942.4113367.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58155.60186212.54142862.4187420.1340057.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9897.5545974.0622516.2512822.4215327.58
收回投资收到的现金(万元)4000.0013000.0011000.009500.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.093328.573318.872771.5849.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6636.226659.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4030.0922964.7920977.8712271.583049.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8751.8756872.6446983.8628215.939471.73
投资支付的现金(万元)7000.0023000.0019500.0017500.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------21.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15751.8779858.1166483.8645715.9316993.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11721.78-56893.32-45505.99-33444.35-13944.30
吸收投资收到的现金(万元)243.631320.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12300.0084024.9057274.7523900.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--724.60724.60724.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12543.6386069.5057999.3424624.608000.00
偿还债务支付的现金(万元)--32000.0023000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)472.9150578.7750055.8749724.49101.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.8044366.8139189.3213993.0412403.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)570.72126945.59112245.1966717.5412504.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11972.91-40876.09-54245.85-42092.94-4504.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0034.4234.4234.3228.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10148.68-51760.93-77201.18-62680.55-3092.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58659.52110420.45110483.71110420.45110420.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68808.2058659.5233282.5347739.90107327.62
净利润(万元)---4412.29---23052.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10363.21--6455.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6018.99---29.13--
长期待摊费用摊销(万元)------556.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1512.88---10.75--
固定资产报废损失(万元)--12761.61------
公允价值变动损失(万元)---40.09--6.73--
财务费用(万元)--1345.84---26.63--
投资损失(万元)---12289.31---4821.02--
递延所得税资产减少(万元)---10436.06---6749.88--
递延所得税负债增加(万元)--458.04---19.18--
存货的减少(万元)---4850.65---7447.32--
经营性应收项目的减少(万元)--31911.24--20456.13--
经营性应付项目的增加(万元)---9021.34--28695.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45974.06--12822.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58659.52--47739.90--
减:现金的期初余额(万元)--110420.45--110420.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51760.93---62680.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1555.39---1306.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-09-022024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-30
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