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三一重能(688349)现金流量表图
三一重能(688349)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240693.601428143.90980384.21605006.77227208.41
收到的税费返还(万元)1622.7011231.3010285.593874.02976.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9543.4053222.1061180.7023600.6213026.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251859.701492597.301051850.50632481.42241211.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)320929.601101367.70748161.60542531.76214771.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47152.80135873.20120042.1960812.4437268.17
支付的各项税费(万元)17800.50107971.1041306.4733475.5618131.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12149.5038474.9030324.6219895.369188.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)398032.401383686.90939834.88656715.13279359.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-146172.70108910.40112015.61-24233.71-38147.43
收回投资收到的现金(万元)7324.30172758.60262568.02128279.105552.80
取得投资收益收到的现金(万元)914.807724.604079.852633.292281.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.7024821.801418.261382.890.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)34093.90145621.60--68398.2733488.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)976.3054174.20--1052.851052.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43330.00405100.80353141.27201746.4042375.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67423.30375357.20256059.85173730.6045085.28
投资支付的现金(万元)100000.00134292.50225000.00165000.00165000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------33487.33--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1354.10307.00--2420.361613.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168777.40509956.70551141.82374638.28211699.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125447.40-104855.90-198000.54-172891.89-169323.02
吸收投资收到的现金(万元)--2517.802517.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)191000.00548549.00359700.00259500.00126000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2191.005105.80--8367.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193191.00556172.60370360.23267867.08126000.00
偿还债务支付的现金(万元)59750.00255567.30209800.00159650.0071150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1330.5059872.2057780.6855775.972645.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29914.8013609.20--4507.801550.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90995.30329048.70281556.70219933.7875345.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102195.70227123.9088803.5347933.3050654.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.20618.90642.43615.37-179.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-169412.20231797.303461.02-148576.92-156994.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1097536.30865739.00865739.03865739.03865739.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)928124.101097536.30869200.05717162.11708744.08
净利润(万元)--200653.70--81683.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1774.00--189.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3060.50--1143.09--
长期待摊费用摊销(万元)------5.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.60---5.61--
固定资产报废损失(万元)--41604.90--224.90--
公允价值变动损失(万元)--4437.90--2245.04--
财务费用(万元)---20216.80---10639.30--
投资损失(万元)---179756.60---79599.96--
递延所得税资产减少(万元)--308.60--1202.03--
递延所得税负债增加(万元)--211.20--4.17--
存货的减少(万元)---146043.40---157540.97--
经营性应收项目的减少(万元)---250382.90---55752.35--
经营性应付项目的增加(万元)--437716.60--166250.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--108910.40---24233.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1097536.30--717162.11--
减:现金的期初余额(万元)--865739.00--865739.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--231797.30---148576.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4869.60--341.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1376.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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