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中炬高新(600872)现金流量表图
中炬高新(600872)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)596345.01439654.56300941.84166390.55570162.12
收到的税费返还(万元)1.15------4.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4876.135019.613429.191569.196846.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)601222.28444674.16304371.04167959.74577012.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358795.81250370.48172897.9091486.68363382.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71760.5456419.9841237.3123595.5769645.58
支付的各项税费(万元)34704.7826285.9318259.638588.5533502.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27184.9120177.6512764.594008.8326291.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492446.03353254.04245159.43127679.64492821.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108776.2591420.1259211.6140280.1184190.88
收回投资收到的现金(万元)129482.9088813.5366035.7139035.7174513.42
取得投资收益收到的现金(万元)2159.551709.691310.68229.513569.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2252.822141.3878.5064.4092.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133895.2692664.6067424.9039329.6278174.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30470.3421521.4211067.745386.2227173.86
投资支付的现金(万元)227341.16187265.64109177.5034020.50138708.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257811.49208787.06120245.2439406.72165882.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123916.23-116122.47-52820.35-77.10-87707.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96256.9646904.8426262.53535.7624766.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16869.9916869.9916868.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113126.9663774.8343131.35535.7624766.15
偿还债务支付的现金(万元)40000.0010000.0010000.0010000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29016.4728910.8528263.303.3478.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10297.4110282.9410173.41--181.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79313.8849193.7948436.7120117.4625259.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33813.0814581.04-5305.35-19581.70-493.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.49-0.22-0.140.0212.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18673.59-10121.521085.7720621.32-3998.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50019.6750019.6750019.6750019.6754017.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68693.2739898.1651105.4570641.0050019.67
净利润(万元)95901.80--38530.98--173703.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)527.54--222.59--3321.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)692.93--342.31--705.71
长期待摊费用摊销(万元)772.10--385.80--872.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20760.04--1.83--131.34
固定资产报废损失(万元)36.58---38.35--751.46
公允价值变动损失(万元)-349.10---123.57---47.80
财务费用(万元)961.64--362.73--269.86
投资损失(万元)-5664.15---2474.49---3790.10
递延所得税资产减少(万元)323.87---1204.97---2678.16
递延所得税负债增加(万元)-117.15---77.34--1322.42
存货的减少(万元)8490.38--3875.89--4275.64
经营性应收项目的减少(万元)-15518.87--1834.25--5681.42
经营性应付项目的增加(万元)-19655.75--9700.22---118952.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)108776.25--59211.61--84190.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68693.27--51105.45--50019.67
减:现金的期初余额(万元)50019.67--50019.67--54017.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18673.59--1085.77---3998.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2313.95---1285.44--1240.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)213.95--97.46--159.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-292024-08-082024-04-242024-04-01
更新时间2025-04-112024-10-292024-08-092024-04-242024-04-01
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