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中炬高新(600872)现金流量表图
中炬高新(600872)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128265.65596345.01439654.56300941.84166390.55
收到的税费返还(万元)1.921.15------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1795.584876.135019.613429.191569.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130063.15601222.28444674.16304371.04167959.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78068.70358795.81250370.48172897.9091486.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19502.1971760.5456419.9841237.3123595.57
支付的各项税费(万元)14079.0034704.7826285.9318259.638588.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6629.9027184.9120177.6512764.594008.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118279.79492446.03353254.04245159.43127679.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11783.36108776.2591420.1259211.6140280.11
收回投资收到的现金(万元)16000.00129482.9088813.5366035.7139035.71
取得投资收益收到的现金(万元)809.292159.551709.691310.68229.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.812252.822141.3878.5064.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16819.10133895.2692664.6067424.9039329.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3233.3830470.3421521.4211067.745386.22
投资支付的现金(万元)11000.00227341.16187265.64109177.5034020.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14233.38257811.49208787.06120245.2439406.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2585.71-123916.23-116122.47-52820.35-77.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58527.4996256.9646904.8426262.53535.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16869.9916869.9916868.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58527.49113126.9663774.8343131.35535.76
偿还债务支付的现金(万元)22000.0040000.0010000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1124.6729016.4728910.8528263.303.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.4410297.4110282.9410173.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23250.1179313.8849193.7948436.7120117.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35277.3833813.0814581.04-5305.35-19581.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.030.49-0.22-0.140.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49646.4318673.59-10121.521085.7720621.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68693.2750019.6750019.6750019.6750019.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118339.7068693.2739898.1651105.4570641.00
净利润(万元)--95901.80--38530.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--527.54--222.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--692.93--342.31--
长期待摊费用摊销(万元)--772.10--385.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20760.04--1.83--
固定资产报废损失(万元)--36.58---38.35--
公允价值变动损失(万元)---349.10---123.57--
财务费用(万元)--961.64--362.73--
投资损失(万元)---5664.15---2474.49--
递延所得税资产减少(万元)--323.87---1204.97--
递延所得税负债增加(万元)---117.15---77.34--
存货的减少(万元)--8490.38--3875.89--
经营性应收项目的减少(万元)---15518.87--1834.25--
经营性应付项目的增加(万元)---19655.75--9700.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--108776.25--59211.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68693.27--51105.45--
减:现金的期初余额(万元)--50019.67--50019.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18673.59--1085.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2313.95---1285.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.95--97.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-292024-08-082024-04-24
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-292024-08-092024-04-24
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