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美农生物(301156)现金流量表图
美农生物(301156)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55020.1934486.2416214.3058794.5943360.46
收到的税费返还(万元)1229.62395.0841.01693.17671.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293.43196.30119.36657.57462.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56543.2335077.6216374.6760145.3344493.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39308.1226631.2511591.2639860.0626815.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7475.865360.173259.627948.936091.03
支付的各项税费(万元)1812.661436.03650.371488.91987.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4081.652343.03867.584198.492840.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52678.3035770.4816368.8253496.3936734.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3864.94-692.865.856648.947759.28
收回投资收到的现金(万元)3110.26110.260.0010500.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.266.400.0099.1991.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1564.991564.990.001.200.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)350.79350.79350.7954.8754.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5051.302032.43350.7910655.2610647.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3100.892051.54413.1911785.0811133.85
投资支付的现金(万元)6220.70110.260.006500.006500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.880.87819.49388.00388.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9322.462162.661232.6818673.0818021.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4271.17-130.23-881.90-8017.83-7374.70
吸收投资收到的现金(万元)814.11--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)814.11--0.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00--0.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4223.544223.541407.854505.114505.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.496.330.701811.431811.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4238.034229.871408.556316.546316.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3423.92-4229.87-1408.55-6316.54-6316.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-569.27-396.34-187.28-42.6625.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4399.42-5449.30-2471.88-7728.08-5906.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18296.7018296.7018296.7026024.7926024.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13897.2912847.4115824.8318296.7020117.83
净利润(万元)--1806.10--5481.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--908.10--286.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.29--235.88--
长期待摊费用摊销(万元)------307.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.80--0.33--
固定资产报废损失(万元)--1557.54--14.85--
公允价值变动损失(万元)--58.82--22.44--
财务费用(万元)--403.00--45.61--
投资损失(万元)---73.49---236.86--
递延所得税资产减少(万元)---322.34---368.89--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---4919.87---945.49--
经营性应收项目的减少(万元)---754.23---2703.19--
经营性应付项目的增加(万元)---653.74--1170.71--
其他(万元)--867.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---692.86--6648.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12847.41--18296.70--
减:现金的期初余额(万元)--18296.70--26024.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5449.30---7728.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--114.15--103.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.18--47.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282026-10-28
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