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熵基科技(301330)现金流量表图
熵基科技(301330)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205875.62150611.9298759.9052576.92203385.25
收到的税费返还(万元)6542.346031.663870.242152.756073.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26987.004707.574269.253105.887116.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239404.96161351.15106899.3957835.55216575.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111106.2278810.9151317.3826235.41104407.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56729.9042564.0828935.3814312.4456108.54
支付的各项税费(万元)10415.737081.815028.353052.168258.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38319.4519280.4914955.068083.9324201.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216571.30147737.29100236.1651683.93192975.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22833.6613613.866663.236151.6123600.09
收回投资收到的现金(万元)165178.3690277.5652283.5139174.6978313.80
取得投资收益收到的现金(万元)1081.56510.27328.05140.33420.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.886.416.425.2332.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6.82--6.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166323.8090801.0652624.7939327.0678766.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19770.9115672.5912297.446717.1818215.52
投资支付的现金(万元)163133.46120293.1664940.3937795.5852815.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------869.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182904.37135965.7577237.8344512.7671899.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16580.58-45164.70-24613.04-5185.706867.01
吸收投资收到的现金(万元)2381.10------2558.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)149.04------243.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00------793.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00525.52--167.8213776.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2381.10525.52351.24167.8217128.94
偿还债务支付的现金(万元)129.33108.9849.4546.201023.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10743.439748.749733.904.068000.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2066.581076.531065.58--2771.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9116.958772.55--7079.5814769.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19989.7118630.2717672.047129.8423794.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17608.61-18104.75-17320.80-6962.02-6665.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1087.90-480.60215.57105.70139.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10267.62-50136.19-35055.05-5890.4123941.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131702.06131702.06131702.06131702.06107760.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121434.4381565.8696647.01125811.65131702.06
净利润(万元)20053.20--8486.30--19684.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2886.19------959.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)408.22--111.20--194.51
长期待摊费用摊销(万元)214.06------144.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)65.37--8.35--12.99
固定资产报废损失(万元)25.32--1694.98--49.66
公允价值变动损失(万元)-1486.00---428.88---75.54
财务费用(万元)651.43---279.44---1238.39
投资损失(万元)-59.00---290.01--340.00
递延所得税资产减少(万元)-1443.12---785.62---1178.84
递延所得税负债增加(万元)240.10--157.22---171.99
存货的减少(万元)2758.58---1336.65---2842.93
经营性应收项目的减少(万元)-6948.87---3284.39---13015.95
经营性应付项目的增加(万元)-2074.36---384.14--10989.79
其他(万元)----776.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22833.66------23600.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)121434.43--96647.01--131702.06
减:现金的期初余额(万元)131702.06--131702.06--107760.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10267.62------23941.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2901.07------2864.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222024-10-302024-08-302024-04-252024-04-23
更新时间2025-04-232024-10-302024-08-302024-04-262024-04-25
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