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泓博医药(301230)现金流量表图
泓博医药(301230)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10973.8746879.3735271.9124395.1212058.52
收到的税费返还(万元)51.851031.071306.221208.30900.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2276.002134.082169.071576.55702.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13301.7250044.5238747.2027179.9713660.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3744.6612929.6610432.047834.494062.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6201.5923636.5316676.4911356.236223.44
支付的各项税费(万元)674.16777.76958.08607.71215.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1753.7310614.735408.313771.371803.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12374.1447958.6933474.9123569.8012305.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)927.582085.845272.293610.171355.66
收回投资收到的现金(万元)14650.00118203.4992435.0063385.0010085.00
取得投资收益收到的现金(万元)168.72594.3672.60301.5246.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.001.301.300.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73.91------5310.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14897.63118799.15100068.9063687.3215441.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1869.4424826.9420348.2716783.557066.22
投资支付的现金(万元)20020.00152200.0099900.0091600.0023050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16800.0027910.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21889.44177026.94165808.27125183.5558026.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6991.81-58227.79-65739.36-61496.23-42584.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)733.791590.971000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)733.791590.971016.531000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.613881.702758.422748.4810.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2204.312328.30--914.70454.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2213.917210.005387.864663.18465.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1480.12-5619.03-4371.33-3663.18-465.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)123.15-53.56106.8178.59-162.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7421.20-61814.54-64731.60-61470.65-41856.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13549.7075364.2375364.2375364.2375364.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6128.5013549.7010632.6413893.5833507.35
净利润(万元)--3761.92--3288.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1236.64--100.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.02--19.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1300.23--536.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.58---0.30--
固定资产报废损失(万元)--70.58--27.96--
公允价值变动损失(万元)---558.06--298.62--
财务费用(万元)--606.75---129.37--
投资损失(万元)---62.85---301.52--
递延所得税资产减少(万元)---746.73---67.97--
递延所得税负债增加(万元)--111.44---5.19--
存货的减少(万元)---1829.33---4490.46--
经营性应收项目的减少(万元)---5112.40--19282.37--
经营性应付项目的增加(万元)---784.30---17068.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2085.84--3610.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13549.70--13893.58--
减:现金的期初余额(万元)--75364.23--75364.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61814.54---61470.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1476.33--602.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-262023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-262023-08-292024-04-25
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