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泓博医药(301230)现金流量表图
泓博医药(301230)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34135.4221623.8410973.8746879.3735271.91
收到的税费返还(万元)520.2598.8551.851031.071306.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4080.06899.652276.002134.082169.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38735.7222622.3513301.7250044.5238747.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11107.937818.723744.6612929.6610432.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17038.2911755.926201.5923636.5316676.49
支付的各项税费(万元)1339.701077.30674.16777.76958.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7139.104129.621753.7310614.735408.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36625.0224781.5612374.1447958.6933474.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2110.70-2159.21927.582085.845272.29
收回投资收到的现金(万元)58972.5446260.0014650.00118203.4992435.00
取得投资收益收到的现金(万元)557.37507.66168.72594.3672.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.005.005.001.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)189.7577.5173.91----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59724.6646850.1614897.63118799.15100068.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7110.692307.231869.4424826.9420348.27
投资支付的现金(万元)51639.2043139.2020020.00152200.0099900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)265.48--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59015.3745446.4321889.44177026.94165808.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)709.301403.73-6991.81-58227.79-65739.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1965.471965.47733.791590.971000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1965.471965.47733.791590.971016.53
偿还债务支付的现金(万元)2324.761590.97--1000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3546.573387.999.613881.702758.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7192.864965.392204.312328.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13064.199944.352213.917210.005387.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11098.72-7978.88-1480.12-5619.03-4371.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)279.12260.21123.15-53.56106.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7999.61-8474.14-7421.20-61814.54-64731.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13549.7013549.7013549.7075364.2375364.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5550.095075.556128.5013549.7010632.64
净利润(万元)--1597.65--3761.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---129.08--1236.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.70--41.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1010.67--1300.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.58--
固定资产报废损失(万元)--5.24--70.58--
公允价值变动损失(万元)---18.40---558.06--
财务费用(万元)--68.06--606.75--
投资损失(万元)---532.76---62.85--
递延所得税资产减少(万元)---966.47---746.73--
递延所得税负债增加(万元)---93.37--111.44--
存货的减少(万元)---537.86---1829.33--
经营性应收项目的减少(万元)---6610.45---5112.40--
经营性应付项目的增加(万元)--1607.84---784.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2159.21--2085.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5075.55--13549.70--
减:现金的期初余额(万元)--13549.70--75364.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8474.14---61814.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1145.41--1476.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-252023-10-26
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