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泓博医药(301230)现金流量表图
泓博医药(301230)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11875.6549292.0334135.4221623.8410973.87
收到的税费返还(万元)155.06553.50520.2598.8551.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)777.164089.594080.06899.652276.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12807.8853935.1238735.7222622.3513301.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3504.7716171.7511107.937818.723744.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6705.2924164.2817038.2911755.926201.59
支付的各项税费(万元)322.341070.131339.701077.30674.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2463.114442.617139.104129.621753.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12995.5145848.7736625.0224781.5612374.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-187.638086.352110.70-2159.21927.58
收回投资收到的现金(万元)1000.0061939.2058972.5446260.0014650.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.92343.55557.37507.66168.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.595.005.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----189.7577.5173.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1005.9262297.3459724.6646850.1614897.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)633.9110940.367110.692307.231869.44
投资支付的现金(万元)1000.0055839.2051639.2043139.2020020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----265.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1633.9166779.5659015.3745446.4321889.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-628.00-4482.22709.301403.73-6991.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)765.321965.471965.471965.47733.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)765.321965.471965.471965.47733.79
偿还债务支付的现金(万元)--2556.442324.761590.97--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.004927.353546.573387.999.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8242.297192.864965.392204.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)632.1515726.0813064.199944.352213.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)133.17-13760.61-11098.72-7978.88-1480.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.27481.68279.12260.21123.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-550.18-9674.80-7999.61-8474.14-7421.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3874.8913549.7013549.7013549.7013549.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3324.713874.895550.095075.556128.50
净利润(万元)--1708.32--1597.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64.38---129.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.77--22.70--
长期待摊费用摊销(万元)--2857.18--1010.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--28.70--5.24--
公允价值变动损失(万元)---497.18---18.40--
财务费用(万元)--445.96--68.06--
投资损失(万元)---343.55---532.76--
递延所得税资产减少(万元)---2051.02---966.47--
递延所得税负债增加(万元)---31.95---93.37--
存货的减少(万元)---436.90---537.86--
经营性应收项目的减少(万元)--710.69---6610.45--
经营性应付项目的增加(万元)--724.92--1607.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8086.35---2159.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3874.89--5075.55--
减:现金的期初余额(万元)--13549.70--13549.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9674.80---8474.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2290.82--1145.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-282024-04-26
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