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永顺泰(001338)现金流量表图
永顺泰(001338)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118803.00470300.45346599.18230689.33109168.67
收到的税费返还(万元)2479.057864.852796.642796.641666.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)949.015057.748205.175560.531987.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122231.06483223.03357600.99239046.51112821.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64198.13210931.85154116.75110456.0663904.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4818.1618086.9712851.439389.505002.64
支付的各项税费(万元)1205.284370.902837.041103.851514.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3816.885468.0612341.797920.593239.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74038.45238857.78182147.02128869.9973661.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48192.61244365.25175453.97110176.5239160.39
收回投资收到的现金(万元)9000.00220600.00133606.3677538.6318200.00
取得投资收益收到的现金(万元)163.311388.82287.52163.41185.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.55111.6287.4430.853.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9166.85222100.44133981.3277732.8918388.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2538.8911135.237283.885073.623785.86
投资支付的现金(万元)7000.00213400.00126400.0069332.2818500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9538.89224535.23133683.8874405.9022285.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-372.04-2434.78297.443326.99-3896.98
吸收投资收到的现金(万元)----5.005.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0069808.4267338.8449766.0045520.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4500.004500.004800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.0074413.4271843.8454271.0050320.77
偿还债务支付的现金(万元)35832.00252246.37218471.02100264.2153959.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)183.817387.807143.896152.32204.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17698.7617681.5918500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40791.81281907.01243313.66124098.1172663.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36291.81-207493.59-171469.83-69827.11-22343.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.39250.043.7072.43-188.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11566.1634686.924285.2943748.8412731.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84994.9550308.0350308.0350308.0350308.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96561.1184994.9554593.3294056.8663039.41
净利润(万元)--29940.15--16750.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--305.79--154.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.95--4.40--
固定资产报废损失(万元)--8338.68--4087.00--
公允价值变动损失(万元)---14.59---317.24--
财务费用(万元)--2057.93--894.74--
投资损失(万元)---432.07---29.65--
递延所得税资产减少(万元)---5.20------
递延所得税负债增加(万元)---25.46---4.28--
存货的减少(万元)--41627.37--29467.83--
经营性应收项目的减少(万元)--7097.55---6916.98--
经营性应付项目的增加(万元)---33267.85---33809.81--
其他(万元)--183111.83--99178.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------110176.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84994.95--94056.86--
减:现金的期初余额(万元)--50308.03--50308.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------43748.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------37.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------488.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-102024-10-292024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-102024-10-292024-08-192025-04-28
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