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宁波远洋(601022)现金流量表图
宁波远洋(601022)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)783339.74377098.97215375.47822385.05632480.14
收到的税费返还(万元)18035.747333.893652.618289.064807.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9786.207379.695041.4510213.279745.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)811161.68391812.56224069.53840887.38647032.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)692190.82287192.24176947.68699328.33529572.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16732.9711105.946037.0327683.7215019.96
支付的各项税费(万元)11201.8218235.721499.7420789.1917886.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10259.515301.022894.3510237.187404.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)730385.12321834.92187378.80758038.42569883.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80776.5769977.6436690.7382848.9677149.60
收回投资收到的现金(万元)198.61----302.72302.72
取得投资收益收到的现金(万元)624.90424.90--375.77375.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.671.380.712440.822472.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)827.19426.280.713119.313150.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74724.9767663.2260777.6087867.1447798.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74724.9767663.2260777.6087867.1447798.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73897.78-67236.94-60776.89-84747.82-44648.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39640.0024500.00--15000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39640.0024500.00--15000.00--
偿还债务支付的现金(万元)50140.004000.00--4500.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16555.1615930.40499.6922117.0821616.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------20.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--716.45276.541315.50977.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67774.1420646.85776.2327932.5925594.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28134.143853.15-776.23-12932.59-25594.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)559.75414.95552.37599.37-516.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20695.627008.79-24310.01-14232.096390.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141432.12141432.12141432.12155664.21155664.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120736.50148440.91117122.11141432.12162055.03
净利润(万元)--27542.98--50063.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.47---0.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.61--89.07--
长期待摊费用摊销(万元)------52.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.41---249.76--
固定资产报废损失(万元)--14863.76--1.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--783.50--2028.81--
投资损失(万元)--166.23---14.86--
递延所得税资产减少(万元)--8.25--284.03--
递延所得税负债增加(万元)---218.72--8937.82--
存货的减少(万元)---711.88---747.68--
经营性应收项目的减少(万元)---16084.87---6563.72--
经营性应付项目的增加(万元)--42825.74--3831.10--
其他(万元)---0.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69977.64--82848.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148440.91--141432.12--
减:现金的期初余额(万元)--141432.12--155664.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7008.79---14232.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--171.05--62.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--556.22--1102.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-272023-10-26
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