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三未信安(688489)现金流量表图
三未信安(688489)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43788.6928386.0218906.355751.4741249.75
收到的税费返还(万元)1423.61786.11691.62446.241502.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3265.282637.071713.44735.912592.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48477.5831809.2021311.416933.6245344.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12324.347144.335643.863497.5710914.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24015.0918325.6513078.268610.8416175.80
支付的各项税费(万元)3557.712380.761679.081007.953729.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6401.946991.873113.791484.955797.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46299.0734842.6223514.9914601.3036617.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2178.51-3033.42-2203.58-7667.688727.53
收回投资收到的现金(万元)329013.00280252.86100059.0042600.0021215.00
取得投资收益收到的现金(万元)780.54584.69376.54204.88129.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.5117.2016.9516.0010.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)329812.05280854.75100452.4942820.8821355.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10787.156887.516277.65854.498838.23
投资支付的现金(万元)311635.14291554.0089539.0016600.0053215.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17304.89----0.0011880.18
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)339727.18298876.6395816.6517454.4973933.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9915.13-18021.884635.8425366.40-52578.03
吸收投资收到的现金(万元)50.770.00----322.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----174.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--734.50------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.77734.50----322.57
偿还债务支付的现金(万元)945.791170.44645.00645.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2778.852190.251976.551.543314.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10210.34----5972.325056.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13934.9913134.1210114.186618.868371.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13884.22-12399.62-10114.18-6618.86-8048.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.31-63.110.14-0.031.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21602.52-33518.02-7681.7811079.83-51897.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95186.4495186.4495186.4495216.10147084.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73583.9161668.4287504.66106295.9395186.44
净利润(万元)4990.16--1565.16--7573.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)490.60------599.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)881.85--388.29--329.64
长期待摊费用摊销(万元)607.36------453.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.72---12.68----
固定资产报废损失(万元)21.36--685.65---0.22
公允价值变动损失(万元)-536.27--------
财务费用(万元)148.80--81.16--83.86
投资损失(万元)-780.54---376.54---129.98
递延所得税资产减少(万元)-1044.33---678.12---1124.74
递延所得税负债增加(万元)843.38---22.56--366.12
存货的减少(万元)-827.11---385.04---2300.51
经营性应收项目的减少(万元)-19415.63---3406.55---3839.59
经营性应付项目的增加(万元)10294.31---2529.17--4602.76
其他(万元)----433.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2178.51------8727.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73583.91--87504.66--95186.44
减:现金的期初余额(万元)95186.44--95186.44--147084.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21602.52-------51897.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2233.80------485.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1545.73------859.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-192024-04-19
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-202024-04-20
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