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尚太科技(001301)现金流量表图
尚太科技(001301)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41373.69242546.50118651.2441294.4916570.07
收到的税费返还(万元)--4230.004244.223654.531199.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1560.2425019.828241.297987.026744.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42933.94271796.32131136.7652936.0424514.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43498.78212279.21160324.36113299.1367855.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10853.0535185.2927004.7819309.0210689.41
支付的各项税费(万元)9181.2834414.3123777.5415416.335947.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5753.1031554.8814063.599171.254583.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69286.22313433.69225170.28157195.7489076.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26352.28-41637.37-94033.52-104259.70-64562.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)556.13593.9438.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1010.291547.41803.56229.5619.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5246205.335427353.45463830.81229.5619.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18859.0926997.0616640.619945.087653.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5234842.215573429.99517497.929945.087653.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11363.13-146076.54-53667.11-9715.52-7633.85
吸收投资收到的现金(万元)--2624.182624.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5563.5865353.0259000.0011000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15440.40112285.9791122.3721000.00--
偿还债务支付的现金(万元)51.0010864.2210714.2210697.22--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)573.5628541.6526413.5625903.74143.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------30739.308044.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4095.65130063.2693993.5667340.268188.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11344.75-17777.29-2871.19-46340.26-8188.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.94--2.371.68-0.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3634.47-205491.20-150569.45-160313.80-80385.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8397.44213888.64213888.64213888.64213888.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4762.978397.4463319.1953574.84133503.38
净利润(万元)--72290.50--40465.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3256.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--495.37--242.30--
长期待摊费用摊销(万元)--4252.49--40.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1571.26------
固定资产报废损失(万元)--24426.68--19.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4532.35--2508.54--
投资损失(万元)---626.39--4.06--
递延所得税资产减少(万元)---524.53---252.24--
递延所得税负债增加(万元)---14.37--72.01--
存货的减少(万元)--27559.92---13002.99--
经营性应收项目的减少(万元)---91239.77---125587.24--
经营性应付项目的增加(万元)---93796.54---15484.47--
其他(万元)--1186.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------104259.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8397.44--53574.84--
减:现金的期初余额(万元)--213888.64--213888.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------160313.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2659.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------121.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-102023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-112023-04-27
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