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海德股份(000567)现金流量表图
海德股份(000567)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7877.37176861.61146465.30138544.6773089.55
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----56174.2347319.21--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1075.555388.841965.882850.11747.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9983.49255593.53204605.41188713.99103845.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)929.02166950.02167988.02167642.4788216.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2834.979764.167426.004994.532584.61
支付的各项税费(万元)2559.2212396.009712.157503.653510.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----12.449.72--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1339.667383.615100.203989.922462.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7662.87198230.78190238.81184140.2996783.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2320.6257362.7514366.614573.697062.47
收回投资收到的现金(万元)547.0812544.0810467.2510105.81710.50
取得投资收益收到的现金(万元)--1992.75616.43603.28202.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----77.5166.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)552.8314626.5811161.2010775.19913.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.1258.4234.6520.2519.20
投资支付的现金(万元)--10602.538443.257643.253500.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----50.5741.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6.6610730.868528.477704.543560.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)546.183895.722632.733070.65-2646.22
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.0070.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.0070.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46470.00135350.00131350.00117800.0018500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1039.021039.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46508.29136591.65132589.02118909.0218502.45
偿还债务支付的现金(万元)44471.19125721.9588984.6472865.3825051.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5461.0082165.9175306.7568985.635359.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----312.5265.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50466.87208088.84164603.91141916.1930410.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3958.58-71497.20-32014.88-23007.17-11907.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.5032.184.247.770.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1097.29-10206.55-15011.32-15355.05-7491.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13529.2823735.8323735.8323735.8323735.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12432.0013529.288724.528380.7816244.74
净利润(万元)--31106.39--36960.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1119.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.93--190.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--57.21--28.59--
公允价值变动损失(万元)---3975.74--17099.56--
财务费用(万元)--25002.70--11955.71--
投资损失(万元)---1508.84---1578.19--
递延所得税资产减少(万元)---998.81---211.65--
递延所得税负债增加(万元)--164.68---1709.27--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--7856.31---50211.68--
经营性应付项目的增加(万元)---10700.18---9341.82--
其他(万元)--400.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4573.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12113.80--7757.95--
减:现金的期初余额(万元)--20064.26--20064.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)------622.84--
减:现金等价物的期初余额(万元)------3671.57--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15355.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------272.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272025-04-29
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