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百利天恒(688506)现金流量表图
百利天恒(688506)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)609609.36599168.79589242.09580047.2958620.36
收到的税费返还(万元)413.48408.75342.23342.332898.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30620.6015606.507579.162528.359152.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)640643.44615184.04597163.49582917.9870671.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8911.636278.784417.992610.436401.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51313.5632632.3420145.3511353.3630613.22
支付的各项税费(万元)43233.1727651.4312125.103084.467796.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131318.0799172.6057606.9927973.5687394.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234776.42165735.1694295.4245021.81132206.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)405867.01449448.88502868.07537896.17-61535.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3067.533392.08----0.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.430.140.140.145.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)182054.51------2005.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185132.47165319.210.140.142011.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8385.663845.382188.35918.548193.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)433291.25--161926.99--2005.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)441676.90235147.73164115.34918.5410198.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-256544.44-69828.52-164115.20-918.40-8187.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190393.00112893.0054500.0010000.0044770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190393.00112893.0054500.0010000.0044770.00
偿还债务支付的现金(万元)51896.0024297.956702.001401.0023974.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3836.292541.461439.29623.881877.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7271.67--2893.01--9834.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63003.9633220.1611034.304521.8935685.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)127389.0479672.8443465.705478.119084.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4918.94-6204.731417.92-443.86-261.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)281630.56453088.47383636.48542012.03-60900.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39169.2739169.2739169.2739169.27100069.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)320799.83492257.74422805.75581181.3039169.27
净利润(万元)370750.46--466634.00---78049.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1935.38--922.23--1297.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.58--74.19--153.24
长期待摊费用摊销(万元)333.51--97.02--231.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.04-------14.64
固定资产报废损失(万元)22.31--12.85--28.63
公允价值变动损失(万元)-1144.33---1355.51----
财务费用(万元)5268.52---129.00--2756.05
投资损失(万元)-1923.20-------0.39
递延所得税资产减少(万元)-10301.84---14677.71--704.98
递延所得税负债增加(万元)193.80-------8.49
存货的减少(万元)-4213.51---2249.81---5255.92
经营性应收项目的减少(万元)27568.22---9288.92--7359.57
经营性应付项目的增加(万元)7091.63--59206.15--3591.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)405867.01--502868.07---61535.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)320799.83--422805.75--39169.27
减:现金的期初余额(万元)39169.27--39169.27--100069.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)281630.56--383636.48---60900.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)219.15---96.85---644.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1156.68--396.26--637.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-292024-08-232024-04-272024-04-27
更新时间2025-03-312024-10-292024-08-262024-04-272024-04-27
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