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格力博(301260)现金流量表图
格力博(301260)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110942.79512075.77449915.28278729.2097719.28
收到的税费返还(万元)14111.5337428.1531524.8218075.1112496.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7897.419875.926501.923706.955800.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132951.72559379.83487942.02300511.26116015.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104902.19356827.48273844.42166565.6995437.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25646.0199916.9771078.0348808.6523898.24
支付的各项税费(万元)5956.917171.005267.002177.893419.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22677.4672157.7052698.5733891.6714107.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159182.58536073.15402888.01251443.90136862.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26230.8523306.6885054.0049067.36-20846.81
收回投资收到的现金(万元)52500.00281461.79152490.5668691.22326281.45
取得投资收益收到的现金(万元)426.643397.014116.682408.643340.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--632.18430.45430.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1250.82----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69329.08286707.60158288.5171530.30329785.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4792.3138658.2535774.5729095.147595.69
投资支付的现金(万元)97124.98290763.53188262.7977054.25284455.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3113.51785.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101917.28330181.31227150.87106935.11292339.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32588.21-43473.70-68862.36-35404.8037446.88
吸收投资收到的现金(万元)--923.00615.03----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182073.00210915.37132200.53115952.2272055.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14592.739137.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190192.17225701.95147408.28125089.6174158.09
偿还债务支付的现金(万元)59992.09157985.41126775.8698589.4557135.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3016.536674.445056.893626.461379.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----25480.524466.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71361.91188773.87157313.27106682.3961320.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)118830.2536928.08-9904.9918407.2212837.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13470.25919.82-2424.471129.53-732.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73481.4517680.873862.1833199.3128705.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193596.87175916.00175916.00175916.00175916.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267078.32193596.87179778.18209115.31204621.66
净利润(万元)--8729.09--12117.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------892.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1892.08--799.89--
长期待摊费用摊销(万元)------1764.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---133.07---50.73--
固定资产报废损失(万元)--14128.99--31.22--
公允价值变动损失(万元)---4186.87---100.88--
财务费用(万元)---6379.39---2633.95--
投资损失(万元)---382.54--430.38--
递延所得税资产减少(万元)---3971.51---1031.69--
递延所得税负债增加(万元)---394.36---147.52--
存货的减少(万元)---9182.27--23089.78--
经营性应收项目的减少(万元)---45919.69---34073.64--
经营性应付项目的增加(万元)--51582.23--31640.00--
其他(万元)--198.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------49067.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193596.87--209115.31--
减:现金的期初余额(万元)--175916.00--175916.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------33199.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3440.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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