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联合水务(603291)现金流量表图
联合水务(603291)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23761.19106233.2279769.2053892.2026420.94
收到的税费返还(万元)--190.70167.85123.05103.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6988.0225798.6010744.2811437.035161.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30749.21132222.5290681.3465452.2831686.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14451.4942754.2933257.5120290.6413145.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5332.2016907.6712993.859109.255009.16
支付的各项税费(万元)2405.4510986.548710.395743.253381.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6475.5226570.6214519.8812255.225419.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28664.6697219.1169481.6347398.3626956.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2084.5635003.4121199.7118053.924729.91
收回投资收到的现金(万元)10535.44100346.3429695.7519475.6812423.21
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.2363.2173.1160.6120.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--548.87550.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--636.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10547.67101594.6230318.8519536.2912443.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5111.6030474.6423136.9020481.258065.69
投资支付的现金(万元)13917.01101818.8539665.9819775.3012421.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19028.60132293.4962802.8840256.5520487.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8480.93-30698.86-32484.03-20720.26-8044.22
吸收投资收到的现金(万元)6.8422000.7322008.0222000.7322000.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6.84--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8196.6324044.0720694.3115689.928523.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1152.90------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8203.4747197.7042702.3337690.6430523.97
偿还债务支付的现金(万元)2659.6739691.2929786.2120849.975669.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)795.236782.396179.464969.691122.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)237.723356.481892.56--230.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3692.6249830.1537858.2327520.127022.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4510.85-2632.454844.1010170.5323501.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.043.33-3.78-7.99-49.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1882.491675.42-6443.997496.1920136.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14643.3012967.8814079.8812967.8812967.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12760.8114643.307635.8920464.0733104.71
净利润(万元)--16445.56--6693.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--355.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10818.19--5371.15--
长期待摊费用摊销(万元)--157.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.82---28.73--
固定资产报废损失(万元)--188.77--2117.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4394.73--2459.89--
投资损失(万元)---163.43--154.56--
递延所得税资产减少(万元)---632.57---364.74--
递延所得税负债增加(万元)---873.48---52.04--
存货的减少(万元)---1084.10---313.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3226.30--1696.44--
经营性应付项目的增加(万元)--1841.70---993.48--
其他(万元)------355.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35003.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14643.30--20464.07--
减:现金的期初余额(万元)--12967.88--12967.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1675.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--807.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--658.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-292023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302024-04-28
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