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联合水务(603291)现金流量表图
联合水务(603291)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19957.4694838.1872817.1952116.5923761.19
收到的税费返还(万元)25.5947.1668.2611.49--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5083.2027547.3221464.4013678.356988.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25066.25122432.6594349.8565806.4430749.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8495.6640568.5228660.6126360.7414451.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5346.4917124.5612857.619091.455332.20
支付的各项税费(万元)2112.1610862.457717.225295.462405.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6916.7425445.1919267.4212677.136475.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22871.0594000.7268502.8653424.7728664.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2195.1928431.9325847.0012381.662084.56
收回投资收到的现金(万元)21789.6787179.2965542.8427146.8010535.44
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.99110.9033.9133.5212.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21802.6687290.1965576.7427180.3110547.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7238.9226472.0822827.5113209.035111.60
投资支付的现金(万元)23109.0090083.3876618.2732083.0013917.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30347.92116555.4699445.7745292.0319028.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8545.26-29265.26-33869.03-18111.71-8480.93
吸收投资收到的现金(万元)--6.846.846.846.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6.846.846.846.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25631.5635690.9926797.3622595.288196.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1325.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27544.9237023.5628129.9323927.868203.47
偿还债务支付的现金(万元)13573.7328519.3520438.7111086.312659.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)777.3411172.1510050.537907.63795.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--198.94198.94----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------460.82237.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14627.2242632.2731115.3019454.773692.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12917.70-5608.71-2985.374473.094510.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.97-25.24-35.20-25.463.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6563.66-6467.28-11042.60-1282.42-1882.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8176.0214643.3014643.3014643.3014643.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14739.688176.023600.7013360.8812760.81
净利润(万元)--15550.79--8559.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------50.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12178.92--6035.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.42---6.60--
固定资产报废损失(万元)--6324.37--3013.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4151.84--1957.79--
投资损失(万元)--129.49--20.93--
递延所得税资产减少(万元)---737.71---166.39--
递延所得税负债增加(万元)--80.91---291.51--
存货的减少(万元)--853.30--32.18--
经营性应收项目的减少(万元)---9435.87---3250.53--
经营性应付项目的增加(万元)---3715.53---4514.68--
其他(万元)--22.86--30.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12381.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8176.02--13360.88--
减:现金的期初余额(万元)--14643.30--14643.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1282.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------358.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------405.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-30
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