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苏常柴A(000570)现金流量表图
苏常柴A(000570)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223835.87132284.0388111.8445641.52203106.75
收到的税费返还(万元)1916.461682.211060.61669.229815.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6786.031357.261278.85618.054008.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232538.36135323.5090451.3046928.79216930.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196259.91126333.1574895.2034092.37153381.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32792.6722498.2318316.679177.6431077.52
支付的各项税费(万元)5015.864548.093807.001029.463339.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13899.2213023.989613.884317.1015413.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247967.66166403.46106632.7548616.57203211.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15429.30-31079.96-16181.45-1687.7813718.98
收回投资收到的现金(万元)111811.7560150.0038575.0010170.00110195.52
取得投资收益收到的现金(万元)1194.971577.671429.9071.192363.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7684.877647.667630.5142.247156.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120691.5969375.3347635.4110283.42119715.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1932.821465.231101.71865.719711.06
投资支付的现金(万元)117955.0087579.4359804.4328204.4394705.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119887.8289044.6760906.1429070.15104416.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)803.77-19669.34-13270.73-18786.7215298.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9441.21--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9441.21--------
偿还债务支付的现金(万元)--------700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3316.833317.143316.75--719.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11717.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3316.833317.143316.75--13136.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6124.37-3317.14-3316.75---13136.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)606.38------246.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7894.76-54066.43-32768.93-20474.5016127.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97162.9597162.9597162.9597162.9581035.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89268.1943096.5264394.0276688.4597162.95
净利润(万元)2461.76--5397.51--11469.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1440.34---36.00--2806.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)680.64--304.69--708.14
长期待摊费用摊销(万元)35.29--50.01--34.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.44---40.82---10570.26
固定资产报废损失(万元)41.89-------1.62
公允价值变动损失(万元)6593.82--3448.75---4981.61
财务费用(万元)-572.27---861.44---64.42
投资损失(万元)-2757.98---1429.90---2481.22
递延所得税资产减少(万元)-493.93---265.52--2470.16
递延所得税负债增加(万元)-1313.84---1678.54--839.40
存货的减少(万元)-4436.51--16950.52---24511.72
经营性应收项目的减少(万元)-51516.95---43170.27--2766.25
经营性应付项目的增加(万元)26449.96--1252.33--26336.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15429.30---16181.45--13718.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89268.19--64394.02--97162.95
减:现金的期初余额(万元)97162.95--97162.95--81035.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7894.76---32768.93--16127.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-122.98--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112024-10-302024-08-222024-04-302024-04-11
更新时间2025-04-112024-10-302024-08-232024-04-302024-04-12
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