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蜂助手(301382)现金流量表图
蜂助手(301382)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40248.27168875.07109986.8478509.1140205.48
收到的税费返还(万元)0.17--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)660.891437.019550.79644.59402.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40909.33170312.08119537.6379153.7040608.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59897.23165140.39134027.0883506.3750830.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2617.7610455.027898.115345.172322.52
支付的各项税费(万元)641.053483.592737.152189.23686.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2105.704981.883408.582391.761392.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65261.75184060.88148070.9293432.5355232.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24352.41-13748.79-28533.30-14278.83-14623.60
收回投资收到的现金(万元)--30712.4430012.4430012.444000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--53.5452.4152.418.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.1218.1218.1218.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--30784.1030082.9730082.974026.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1420.0572185.7870141.3714929.09351.32
投资支付的现金(万元)--30700.0030000.0030000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1420.05102885.78100141.3744929.096351.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1420.05-72101.68-70058.40-14846.12-2324.53
吸收投资收到的现金(万元)--11940.0011940.004000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11940.0011940.004000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25380.0085645.7566375.7543425.7516000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------53.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25380.0097979.7678763.0147479.0016000.00
偿还债务支付的现金(万元)16443.2421146.0012546.0012351.007531.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)827.954486.573875.623194.39237.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.001655.27541.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17923.8529810.9620569.8017200.668309.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7456.1568168.8058193.2130278.347690.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--53.25------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18316.32-17628.42-40398.491153.39-9257.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28284.0645748.4845748.4845748.4845748.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9967.7528120.065349.9946901.8736490.76
净利润(万元)--13326.76--7218.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1268.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--150.93--77.42--
长期待摊费用摊销(万元)------64.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.74--13.13--
固定资产报废损失(万元)--837.42--3.90--
公允价值变动损失(万元)------0.09--
财务费用(万元)--1970.18--554.30--
投资损失(万元)---87.51---52.41--
递延所得税资产减少(万元)---679.18---309.63--
递延所得税负债增加(万元)---10.39--4.31--
存货的减少(万元)---1101.40---631.62--
经营性应收项目的减少(万元)---38097.88---20920.39--
经营性应付项目的增加(万元)--6079.90---2028.64--
其他(万元)--385.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14278.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28120.06--46901.87--
减:现金的期初余额(万元)--45748.48--45748.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1153.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------66.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-192024-04-21
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-202024-04-23
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