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蜂助手(301382)现金流量表图
蜂助手(301382)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40205.48157419.3689168.5746090.2820513.15
收到的税费返还(万元)----322.28322.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)402.992448.661543.78721.483418.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40608.47159868.0291034.6347134.0423931.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50830.45166875.26105063.2357890.9624704.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2322.528661.606429.554038.681689.41
支付的各项税费(万元)686.983528.803099.412515.031590.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1392.133695.452737.821713.243872.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55232.07182761.11117330.0166157.9131857.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14623.60-22893.09-26295.38-19023.86-7925.79
收回投资收到的现金(万元)4000.008000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)8.6652.41------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.12--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4026.788052.41--0.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)351.328715.287978.9350.621.53
投资支付的现金(万元)6000.009540.008520.00520.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6351.3218255.2816498.93570.621.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2324.53-10202.88-16498.93-570.62-1.53
吸收投资收到的现金(万元)--92937.2292937.2292937.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0019235.0019235.0019235.0013235.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--561.59561.59561.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.00112733.80112733.80112733.8013235.00
偿还债务支付的现金(万元)7531.0031248.5626985.5610167.923957.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237.451107.97930.79673.20281.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)541.142652.812634.352629.068.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8309.5935009.3530550.7113470.184247.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7690.4177724.4582183.0999263.638987.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9257.7244628.4839388.7979669.141060.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45748.481120.001120.001120.001120.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36490.7645748.4840508.7880789.142180.21
净利润(万元)--14262.43--6283.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--823.38--1394.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.60--0.08--
长期待摊费用摊销(万元)--64.16--17.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.21------
固定资产报废损失(万元)--0.46--0.46--
公允价值变动损失(万元)---0.09------
财务费用(万元)--1100.88--668.75--
投资损失(万元)--10.25--21.76--
递延所得税资产减少(万元)---300.74---342.11--
递延所得税负债增加(万元)--71.22---3.81--
存货的减少(万元)---1290.12---236.71--
经营性应收项目的减少(万元)---38705.74---23582.04--
经营性应付项目的增加(万元)--58.27---3743.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22893.09---19023.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45748.48--80789.14--
减:现金的期初余额(万元)--1120.00--1120.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44628.48--79669.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.77--25.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-242023-08-172023-05-23
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-182023-05-23
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