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世纪恒通(301428)现金流量表图
世纪恒通(301428)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27270.20144691.71107965.4176141.1539334.18
收到的税费返还(万元)----0.008.330.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45780.17308399.13188443.05124473.5559800.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73050.37453090.84296408.46200623.0399135.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103008.9396572.9181556.8358451.0628050.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8075.3327673.8120302.5713133.266431.25
支付的各项税费(万元)8116.097367.315969.595027.613629.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)-35200.57314859.18198058.37129962.9370079.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83999.77446473.21305887.36206574.86108190.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10949.406617.63-9478.90-5951.83-9055.14
收回投资收到的现金(万元)--500.00300.00300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2.071.581.581.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.603.552.272.130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.60505.62303.85303.71301.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5552.4614441.876061.105056.774621.52
投资支付的现金(万元)3600.005210.005010.00250.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9152.4619651.8711071.105306.774874.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9147.86-19146.26-10767.25-5003.06-4572.92
吸收投资收到的现金(万元)75.00313.00313.00313.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.00313.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28697.4160786.9647990.0033690.0021650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31.513010.573181.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28772.4161131.4751313.5737184.5121680.00
偿还债务支付的现金(万元)13350.0038614.8838246.0027806.0011350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)482.245438.744982.874637.51715.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)341.552545.312457.791172.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14173.7846598.9445686.6633615.8012084.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14598.6214532.535626.913568.719595.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.14-1.77--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5498.772002.13-14619.24-7386.18-4032.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39047.9137045.7837045.7837045.7837045.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33549.1339047.9122426.5429659.6033012.89
净利润(万元)--6040.68--4114.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--115.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--270.41--164.34--
长期待摊费用摊销(万元)--486.69--267.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.50--19.02--
固定资产报废损失(万元)--3.37--0.06--
公允价值变动损失(万元)---1.56---1.08--
财务费用(万元)--1519.76--783.70--
投资损失(万元)--283.14--156.81--
递延所得税资产减少(万元)---281.75---119.35--
递延所得税负债增加(万元)--21.71---13.61--
存货的减少(万元)--277.89--472.84--
经营性应收项目的减少(万元)---25119.95---13128.38--
经营性应付项目的增加(万元)--20728.08--1212.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6617.63---5951.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39047.91--29659.60--
减:现金的期初余额(万元)--37045.78--37045.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2002.13---7386.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1048.82--496.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.62--23.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-232024-08-272024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-232024-08-282024-04-23
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