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恒工精密(301261)现金流量表图
恒工精密(301261)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13669.0684316.5559596.9641020.2018743.29
收到的税费返还(万元)41.5751.5651.5651.56--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)286.042395.061223.65681.79504.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13996.6786763.1660872.1741753.5519248.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13592.7861603.5551302.3531969.0914321.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5158.3516648.9312321.397768.583258.16
支付的各项税费(万元)1226.505679.393999.072328.731187.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1074.614255.042764.471768.56832.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21052.2388186.9170387.2843834.9619599.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7055.56-1423.75-9515.11-2081.41-351.26
收回投资收到的现金(万元)13000.00145063.70115658.9070165.8829596.00
取得投资收益收到的现金(万元)356.672062.991358.16642.39112.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.53113.5275.4265.4348.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13361.20147240.21117092.4770873.7129756.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12023.3532625.7428548.6916512.218873.55
投资支付的现金(万元)28011.70159453.46141701.30118691.3064195.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40035.05192079.20170249.99135203.5173069.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26673.85-44838.99-53157.53-64329.80-43312.22
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44926.5592406.4792406.4778900.0065400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20454.0735360.4917049.2913071.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65380.62127766.96109455.7691971.3666373.88
偿还债务支付的现金(万元)29000.0056200.0229640.0211542.003099.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)396.765988.753236.852694.52372.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2644.8338821.5628847.1128661.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32041.59101010.3361723.9842897.6814561.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33339.0326756.6447731.7849073.6751812.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.85102.10105.9277.9735.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-339.53-19404.01-14834.94-17259.568184.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11785.6431189.6431189.6431189.6431189.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11446.1011785.6416354.7013930.0839374.04
净利润(万元)--6967.11--6788.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5679.56--485.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.70--93.84--
长期待摊费用摊销(万元)--95.81--47.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.12--55.48--
固定资产报废损失(万元)--9.56--14.31--
公允价值变动损失(万元)---1655.59---907.87--
财务费用(万元)--2170.30--937.19--
投资损失(万元)---2892.21---766.74--
递延所得税资产减少(万元)---1490.82---120.01--
递延所得税负债增加(万元)--225.31--112.38--
存货的减少(万元)---2927.14---3126.73--
经营性应收项目的减少(万元)---21540.61---9599.58--
经营性应付项目的增加(万元)--7180.55--1154.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1423.75---2081.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11785.64--13930.08--
减:现金的期初余额(万元)--31189.64--31189.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19404.01---17259.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--584.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--432.00--274.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-212024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-222024-08-262024-04-27
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