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埃科光电(688610)现金流量表图
埃科光电(688610)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48737.6427173.4012279.2237648.8124768.28
收到的税费返还(万元)969.65587.17130.941090.11859.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)941.43311.0761.36639.97393.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50648.7228071.6412471.5239378.8926021.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35086.1421743.737815.1722820.3616226.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9358.536754.683894.849338.547020.14
支付的各项税费(万元)2516.511540.14419.941626.541194.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2104.46951.31527.512485.722283.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49065.6430989.8712657.4636271.1726723.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1583.08-2918.24-185.933107.72-701.74
收回投资收到的现金(万元)70599.2941394.165000.00125827.68108880.98
取得投资收益收到的现金(万元)282.71--32.50184.24804.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.707.707.70--0.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1646.171608.0745.541095.91164.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72536.8843009.935085.74127107.83109850.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10774.988861.735629.3214306.938878.60
投资支付的现金(万元)54169.7848169.78--124893.27122829.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64944.7657031.515629.32139200.20131708.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7592.11-14021.57-543.58-12092.37-21858.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.00----4000.004087.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5057.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7500.00----9057.274087.13
偿还债务支付的现金(万元)4000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76.0943.4821.501384.612.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)668.94438.89234.61853.55705.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4745.02482.36256.112238.16708.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2754.98-482.36-256.116819.113378.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.72-3.37-1.11-3.030.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11923.45-17425.55-986.73-2168.57-19181.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30758.0930758.0930758.0932926.6632926.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42681.5413332.5429771.3630758.0913745.14
净利润(万元)--6916.05--6396.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.27--983.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.43--76.87--
长期待摊费用摊销(万元)------246.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.81------
固定资产报废损失(万元)--251.97--0.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---744.65---1979.87--
投资损失(万元)-------184.24--
递延所得税资产减少(万元)---409.83---222.62--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5619.53--1267.89--
经营性应收项目的减少(万元)---15753.73---12121.82--
经营性应付项目的增加(万元)--8565.35--5653.84--
其他(万元)--2652.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2918.24--3107.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13332.54--30758.09--
减:现金的期初余额(万元)--30758.09--32926.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17425.55---2168.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--750.24--410.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--402.36--811.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-182026-04-272026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-182026-04-282026-04-012025-11-01
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