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三态股份(301558)现金流量表图
三态股份(301558)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38922.91171124.11130335.1086314.2240822.76
收到的税费返还(万元)0.39141.7913.51--13.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)108.521093.48594.14190.3082.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39031.82172359.38130942.7686504.5240919.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27142.51112642.9584059.2854188.2624280.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4545.0912769.519456.456211.802945.23
支付的各项税费(万元)485.961788.891318.23885.41458.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6100.4227259.1619681.2812361.416185.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38273.98154460.51114515.2473646.8833869.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)757.8417898.8716427.5212857.647049.54
收回投资收到的现金(万元)112539.52226830.29126470.7964946.3228800.00
取得投资收益收到的现金(万元)300.69983.28581.50366.65133.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6418.4415.270.440.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----54.15----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112840.85227832.01127121.7165367.5628934.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87.6756.5722.5110.730.00
投资支付的现金(万元)139262.31283842.18146887.2476896.3231470.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139349.97283898.24146909.7576907.0531470.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26509.12-56066.23-19788.04-11539.49-2536.29
吸收投资收到的现金(万元)0.0079210.1879210.18--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1496.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0080706.1879210.18--0.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3935.411371.24----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326.523935.411371.24909.09443.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-326.5276770.7877838.95-909.09-443.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.3157.2753.62145.45-199.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26120.1238660.6874532.04554.513870.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53964.5315303.8515303.8515303.8515303.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27844.4153964.5389835.8915858.3519174.77
净利润(万元)--12370.29--8148.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.56--28.72--
长期待摊费用摊销(万元)--143.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--61.47--0.10--
固定资产报废损失(万元)---0.42--136.34--
公允价值变动损失(万元)--698.09---56.79--
财务费用(万元)--107.60--93.91--
投资损失(万元)---937.38---366.65--
递延所得税资产减少(万元)--145.40--25.93--
递延所得税负债增加(万元)---508.54---41.05--
存货的减少(万元)--607.86--1031.43--
经营性应收项目的减少(万元)--422.47--1728.66--
经营性应付项目的增加(万元)--2470.26--845.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17898.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53964.53--15858.35--
减:现金的期初余额(万元)--15303.85--15303.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38660.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1962.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-292023-10-292023-09-112024-04-25
更新时间2024-04-252024-03-292023-10-312023-09-112024-04-25
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