中财网 中财网股票行情
夏厦精密(001306)现金流量表图
夏厦精密(001306)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11766.7249885.8734533.5023445.6111969.31
收到的税费返还(万元)196.441663.561589.41564.04298.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)399.276412.904657.003950.23630.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12362.4357962.3440779.9127959.8712898.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10653.1933725.2222839.6716321.935755.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4750.1216364.4011588.477424.143273.18
支付的各项税费(万元)511.081191.991028.301003.55471.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1642.804875.094975.273030.241178.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17557.1956156.7040431.7227779.8710678.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5194.761805.63348.18180.002220.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--461.23271.65169.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.8086.72284.41284.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----55500.0034000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19663.9288136.7556056.0634453.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9345.0529887.1022521.6516280.355242.65
投资支付的现金(万元)--1600.001600.001600.001600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----54988.2237036.128100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20144.16117473.2279109.8754916.4714942.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-480.24-29336.46-23053.81-20462.60-14942.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7699.7414200.005450.002250.00700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7699.7414200.005450.002250.00700.00
偿还债务支付的现金(万元)1760.0119936.6812268.7512115.162390.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.375856.534464.014336.07178.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----257.20257.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1913.3826300.6516989.9716708.442568.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5786.37-12100.65-11539.97-14458.44-1868.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.8381.8147.7376.5328.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93.55-39549.67-34197.86-34664.50-14562.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16135.7355685.4055685.4055685.4055684.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16229.2816135.7321487.5421020.9041122.05
净利润(万元)--6207.53--3537.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------710.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.79--87.10--
长期待摊费用摊销(万元)------62.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.59---15.31--
固定资产报废损失(万元)--6266.46------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--794.53--258.11--
投资损失(万元)---521.96---310.83--
递延所得税资产减少(万元)---232.38---120.25--
递延所得税负债增加(万元)---16.13---12.94--
存货的减少(万元)---11840.49---6785.90--
经营性应收项目的减少(万元)---14447.02---4576.42--
经营性应付项目的增加(万元)--13911.09--4323.83--
其他(万元)--2.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------180.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16135.73--21020.90--
减:现金的期初余额(万元)--55685.40--55685.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------34664.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------28.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-222024-04-18
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-232024-04-19
↑返回页顶↑

转至夏厦精密（001306）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。