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欧莱新材(688530)现金流量表图
欧莱新材(688530)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11851.8744063.9632350.9222931.6410922.92
收到的税费返还(万元)3.72--4.484.484.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2560.742008.401298.721256.19412.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14416.3446072.3633654.1324192.3111339.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8524.8142893.1034097.7121455.3511294.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1806.626390.814761.643115.971461.49
支付的各项税费(万元)635.901091.37701.24490.59124.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)470.621728.911340.78922.26759.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11437.9552104.1940901.3625984.1713639.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2978.39-6031.83-7247.24-1791.86-2299.87
收回投资收到的现金(万元)4135.2215490.3910000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)38.4057.3232.250.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13.6911.465.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4373.6215761.4010043.716.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4362.8615690.7612237.428983.035653.00
投资支付的现金(万元)6520.0018736.6215000.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--400.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10882.8634827.3827437.4219183.035653.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6509.24-19065.97-17393.71-19176.85-5653.00
吸收投资收到的现金(万元)--35315.1135315.1135315.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4965.6217750.8410750.8410750.848450.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4965.6253065.9546065.9546065.958450.84
偿还债务支付的现金(万元)4200.0019147.9517447.9514947.951315.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77.361107.87425.62360.7251.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117.002971.36------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4394.3623227.1920725.3617803.401483.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)571.2629838.7625340.6028262.556967.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.532.08-7.11-9.59-11.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2929.074743.03692.537284.25-997.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11255.066512.036512.036512.036512.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8325.9911255.067204.5613796.285514.56
净利润(万元)--2816.93--1558.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--393.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.06--47.29--
长期待摊费用摊销(万元)--1.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.95---4.58--
固定资产报废损失(万元)--8.06--835.62--
公允价值变动损失(万元)---70.41------
财务费用(万元)--347.49---124.68--
投资损失(万元)---545.31---11.49--
递延所得税资产减少(万元)---384.00---178.51--
递延所得税负债增加(万元)---31.79---12.84--
存货的减少(万元)---6447.98---4339.02--
经营性应收项目的减少(万元)---5453.55--1025.51--
经营性应付项目的增加(万元)--774.19---1137.91--
其他(万元)------127.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6031.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11255.06--13796.28--
减:现金的期初余额(万元)--6512.03--6512.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4743.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--76.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-05-08
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302025-04-29
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