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万达轴承(920002)现金流量表图
万达轴承(920002)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8153.9531344.47--15389.37--
收到的税费返还(万元)--130.70--55.38--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)442.13153.5012561500.0084.092684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8596.0831628.6753854700.0015528.8522175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2801.5615405.33--7740.92--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2267.527008.161616300.004009.05825100.00
支付的各项税费(万元)832.872545.111660900.001271.89383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147.091049.481886100.00643.951092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6049.0426008.0740138900.0013665.8124313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2547.045620.6013715800.001863.03-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)----43628800.00--11591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)----2742000.00--770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.2018700.003.201700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50801.90124397.75--56078.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50801.90124400.9546389500.0056081.6212364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)903.031259.12112100.00204.9824100.00
投资支付的现金(万元)----47331300.00--11509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52350.00143555.00--60600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53253.03144814.1247443400.0060804.9811533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2451.13-20413.17-1053900.00-4723.35831100.00
吸收投资收到的现金(万元)--10856.80--10370.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)5.005.00--5.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5.0010861.8051304000.0010375.0029476400.00
偿还债务支付的现金(万元)--5.0063776100.00--26853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)650.040.101888000.00--274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--439.334700.001011.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)650.04444.4365857200.001011.2427196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-645.0410417.37-14553200.009363.762280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.1227.14-59400.0021.1092300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-541.02-4348.05-1950700.006524.551065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9767.6614115.7129821900.0014115.7129821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9226.649767.6627871200.0020640.2530887200.00
净利润(万元)--5757.23--2989.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30.21--47.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.38--21.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1.99--0.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.93--4.93--
固定资产报废损失(万元)--0.82------
公允价值变动损失(万元)---132.75---26.38--
财务费用(万元)---36.91---25.29--
投资损失(万元)---192.79---72.56--
递延所得税资产减少(万元)--27.54---11.43--
递延所得税负债增加(万元)---10.61---8.02--
存货的减少(万元)---1313.21---1053.78--
经营性应收项目的减少(万元)---523.60---499.22--
经营性应付项目的增加(万元)--479.47---299.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5620.60--1863.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9767.66--20640.25--
减:现金的期初余额(万元)--14115.71--14115.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4348.05--6524.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--43.72--56.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.12--3.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-212024-09-05
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-212024-09-05
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