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浙能电力(600023)现金流量表图
浙能电力(600023)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2168798.019980633.847315034.244711589.422287137.06
收到的税费返还(万元)6728.2241511.7922455.4817050.957781.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63893.76139487.0081697.5563380.6950067.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2239419.9810161632.637419187.264792021.052344986.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1555914.647764409.825659331.443799852.411855761.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102553.99514087.33318291.08221053.63112672.24
支付的各项税费(万元)124883.93375251.45352541.18168369.55112076.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98987.87137198.58103561.3869690.2584898.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1882340.438790947.186433725.084258965.842165408.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)357079.551370685.45985462.18533055.22179577.41
收回投资收到的现金(万元)445.2420957.5818098.9918098.99697.96
取得投资收益收到的现金(万元)17138.98325956.27315988.62142096.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1106.7984893.2650887.7347737.86200.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2873.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21673.26435772.79388799.14211434.343772.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119155.54967990.91562755.38383816.42159080.20
投资支付的现金(万元)40571.48306201.19227646.3344257.9243851.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172644.321303885.81792750.05430422.69202931.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150971.05-868113.02-403950.91-218988.35-199159.50
吸收投资收到的现金(万元)1188.1115606.2410032.915635.516635.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1188.1115606.2410032.915635.516635.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)697402.423229327.812497792.081722202.60847270.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)751630.543265388.002519619.861737365.65853906.09
偿还债务支付的现金(万元)916314.193479986.022588433.171764060.42800816.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31684.82510637.63473654.3276388.5134666.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1769.1434190.3829743.69234.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10789.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)954706.434047234.403113623.971868988.15846273.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-203075.89-781846.40-594004.10-131622.507632.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)735.472390.221212.471447.36242.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3768.08-276883.75-11280.36183891.73-11706.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1612319.221889202.971889202.971889202.971889202.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1616087.301612319.221877922.612073094.691877496.70
净利润(万元)--889174.16--444398.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15632.64--7719.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64237.94---42057.64--
固定资产报废损失(万元)--618211.49--293900.16--
公允价值变动损失(万元)---14946.55---622.36--
财务费用(万元)--136410.05--74145.57--
投资损失(万元)---413311.90---260725.78--
递延所得税资产减少(万元)--36777.24--9855.04--
递延所得税负债增加(万元)---9808.47--6738.70--
存货的减少(万元)--46099.03---67569.77--
经营性应收项目的减少(万元)---101992.29--138183.88--
经营性应付项目的增加(万元)--57396.05---135582.15--
其他(万元)---5322.63--7546.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1612319.22--2073094.69--
减:现金的期初余额(万元)--1889202.97--1889202.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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