中财网 中财网股票行情
中力股份(603194)现金流量表图
中力股份(603194)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132119.09645829.58451400.92285938.80128949.49
收到的税费返还(万元)12103.1734914.7726806.6718434.137727.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2760.469575.004516.333616.091922.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146982.73690319.35482723.92307989.01138598.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96722.16487711.05378963.85242911.61112750.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23567.8277207.5158503.9940904.5323491.99
支付的各项税费(万元)13296.0845077.8832508.9120088.938840.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14447.1235633.9730493.0618655.208768.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148033.18645630.40500469.81322560.27153851.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1050.4544688.96-17745.89-14571.26-15252.26
收回投资收到的现金(万元)350.003480.102450.002450.001650.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.16162.53162.18162.180.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.131845.1811992.341882.851182.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9.32------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)359.295497.1414613.854504.362832.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13676.2170638.7225800.5018104.1014038.52
投资支付的现金(万元)470.0031853.2226053.222450.003773.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2004.75------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14146.21104496.6953858.4722558.8517811.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13786.93-98999.56-39244.62-18054.49-14978.69
吸收投资收到的现金(万元)130.00116081.17210.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6197.7866362.0742691.9027614.1813740.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6327.78182443.2442901.9027614.1813740.42
偿还债务支付的现金(万元)8274.1663787.8734810.8723798.419956.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)306.981351.061143.39749.39433.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4025.48------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8581.1469164.4138501.7825946.5011106.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2253.37113278.834400.121667.672634.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1410.31897.421855.13726.31-188.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15680.4359865.65-50735.27-30231.77-27785.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82188.52109964.40109964.40109964.40109973.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66508.09169830.0559229.1379732.6382188.52
净利润(万元)--85661.88--42718.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2328.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--791.09--391.39--
长期待摊费用摊销(万元)--796.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---232.89---371.49--
固定资产报废损失(万元)--0.98--10744.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1139.81--399.52--
投资损失(万元)---757.45---1026.97--
递延所得税资产减少(万元)---3014.63---1878.17--
递延所得税负债增加(万元)---65.29---3.51--
存货的减少(万元)---63241.97---38313.77--
经营性应收项目的减少(万元)---62812.39---50753.14--
经营性应付项目的增加(万元)--56369.98--19929.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44688.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169830.05--79732.63--
减:现金的期初余额(万元)--109964.40--109964.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59865.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3420.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-252024-12-042024-12-042025-04-28
更新时间2025-04-282025-04-252024-12-062024-12-042025-04-28
↑返回页顶↑

转至中力股份（603194）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。