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国货航(001391)现金流量表图
国货航(001391)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485908.691982245.571317410.65807674.98365729.59
收到的税费返还(万元)4977.9139408.0331258.7720967.2113396.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14814.6733413.2216076.2813093.9310627.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)505701.272055066.811364745.70841736.13389753.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)379065.691446001.49986693.16624080.32262147.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43796.06202076.66135250.8689440.5745214.19
支付的各项税费(万元)21377.9773191.7049280.9229895.8812720.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8889.8422253.1817240.069333.169524.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)453129.551743523.031188465.00752749.93329606.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52571.72311543.78176280.7088986.2060147.04
收回投资收到的现金(万元)3792.793243.51------
取得投资收益收到的现金(万元)82.78230.313.603.603.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.19539.24255.47192.31130.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3883.764013.07259.07195.91133.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)124907.93548605.21263177.30225207.8120343.99
投资支付的现金(万元)3836.066970.095823.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128743.99555575.30269000.45225207.8120343.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124860.23-551562.23-268741.37-225011.90-20210.12
吸收投资收到的现金(万元)45170.99298558.57------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2688.42------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45170.99301246.9911.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--355.20355.20355.20355.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--355.20--355.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7618.39------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5749.6125850.6122062.7417152.6812623.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39421.39275396.39-22051.74-17152.68-12623.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)203.29169.01-194.14-139.43-152.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32663.8335546.95-114706.56-153317.8127161.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)595621.67560074.71560074.71560074.71560074.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)562957.83595621.67445368.16406756.91587235.88
净利润(万元)--195357.36110476.4966588.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1295.61975.58650.68--
长期待摊费用摊销(万元)--4906.26-156.68-104.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---118.55------
固定资产报废损失(万元)----75349.6946921.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3666.232749.841957.18--
投资损失(万元)---244.36-13.40-38.18--
递延所得税资产减少(万元)--1411.19692.821112.78--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---26.71-939.61-464.50--
经营性应收项目的减少(万元)---33706.04-29974.09-29540.21--
经营性应付项目的增加(万元)--13546.31-3302.21-10909.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--311543.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--595621.67445368.16406756.91--
减:现金的期初余额(万元)--560074.71560074.71560074.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35546.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20287.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-12-112024-12-112025-04-29
更新时间2025-04-292025-04-112024-12-112024-12-112025-04-29
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