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国货航(001391)现金流量表图
国货航(001391)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1982245.571317410.65807674.981334393.082243958.20
收到的税费返还(万元)39408.0331258.7720967.2149658.5849330.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33413.2216076.2813093.9357866.5345117.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2055066.811364745.70841736.131441918.192338406.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1446001.49986693.16624080.32933901.671555486.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)202076.66135250.8689440.57188890.51180829.58
支付的各项税费(万元)73191.7049280.9229895.8847685.01152594.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22253.1817240.069333.1633773.2229079.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1743523.031188465.00752749.931204250.411917989.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)311543.78176280.7088986.20237667.78420416.60
收回投资收到的现金(万元)3243.51------85406.45
取得投资收益收到的现金(万元)230.313.603.60700.021675.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)539.24255.47192.31199.91283.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4013.07259.07195.91899.9388868.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)548605.21263177.30225207.81236160.84329490.03
投资支付的现金(万元)6970.095823.15----14977.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)555575.30269000.45225207.81236160.84344467.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-551562.23-268741.37-225011.90-235260.91-255598.54
吸收投资收到的现金(万元)298558.57--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2688.42--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301246.9911.00--70.528.67
偿还债务支付的现金(万元)--------39165.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)355.20355.20355.20992.70251448.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)355.20--355.20--166.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7618.39--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25850.6122062.7417152.6831351.12498841.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)275396.39-22051.74-17152.68-31280.60-498832.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)169.01-194.14-139.43538.511979.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35546.95-114706.56-153317.81-28335.22-332034.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)560074.71560074.71560074.71588409.93920444.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)595621.67445368.16406756.91560074.71588409.93
净利润(万元)195357.36110476.4966588.64115455.62311068.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1295.61975.58650.681393.271430.96
长期待摊费用摊销(万元)4906.26-156.68-104.45-751.40-812.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-118.55--------
固定资产报废损失(万元)--75349.6946921.1292266.9768795.81
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3666.232749.841957.184196.326186.76
投资损失(万元)-244.36-13.40-38.18-278.29-1870.67
递延所得税资产减少(万元)1411.19692.821112.783691.993773.32
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-26.71-939.61-464.5052.46-13.01
经营性应收项目的减少(万元)-33706.04-29974.09-29540.21-22474.50157305.77
经营性应付项目的增加(万元)13546.31-3302.21-10909.7322396.66-153549.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)311543.78--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)595621.67445368.16406756.91560074.71588409.93
减:现金的期初余额(万元)560074.71560074.71560074.71588409.93920444.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35546.95--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2.44--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20287.77--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-12-112024-12-112024-12-112024-12-11
更新时间2025-04-112024-12-112024-12-112024-12-112024-12-11
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